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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR (0P00018ORQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0267388576

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.15M

0P00018ORQ होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	25.430	26.320	0.890
बांड्स	71.590	112.350	40.760
परिवर्तनीय	2.980	2.980	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	63.620	50.366
सरकार	13.047	34.361
कैश	25.332	17.693
यौगिक	-15.948	8.792

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 72

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	9.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104834	9.41	-	-
AIB Group PLC 2.25%	XS2464405229	3.02	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2558022591	2.98	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	2.82	-	-
Bank of America Corporation 1.949%	XS2462324232	2.77	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	2.61	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	2.60	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.47	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	2.36	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0718468068	58.12M	0.95	-0.37	1.90
LU0110060430	190.5M	1.13	0.13	2.41
LU0936577567	25.85M	1.27	0.64	2.92
LU0840140288	6.59M	1.25	0.65	2.92
LU0337581549	75.19M	0.57	-0.07	1.90

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,137.2	+9.4	+0.18%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.970	+0.010	+0.01%

सोना	2,311.10	-0.90	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	+0.57	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	83.39	+0.59	+0.71%
प्राकृतिक गैस	2.183	+0.033	+1.53%
चांदी	26.850	+0.062	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.381	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0763	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2548	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	153.19	+0.21	+0.14%
GBP/INR	104.619	0.000	0.00%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3684	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fidelity Funds .	9.507	+0.020	+0.18%