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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR (0P00018ORQ)

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14/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0267388576 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 5.92M
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST 9.575 -0.005 -0.05%

0P00018ORQ होल्डिंग्स

 
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST (0P00018ORQ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 18.200 43.130 24.930
बांड्स 79.920 107.590 27.670
परिवर्तनीय 1.870 1.870 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 30.305 36.122
कॉर्पोरेट 45.216 49.871
कैश 18.178 17.643
यौगिक 4.405 9.272

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 265

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 15.94 - -
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 7.53 100.025 -0.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% DE0001104909 6.08 - -
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 5.69 99.924 -0.01%
UBS Group AG 7.75% CH1214797172 3.83 - -
Morgan Stanley 4.656% XS2595028536 3.03 - -
Vier Gas Transport GMBH 4% XS2535724772 3.00 - -
Telefonica Europe B V 2.88% XS2410367747 2.83 - -
Nationwide Building Society 3.25% XS2525246901 2.77 - -
T-Mobile USA, Inc. 3.55% XS2746662696 2.56 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  US High Yield Fund A Acc EUR 91.03M 13.39 5.18 5.78
  US High Yield Fund A DIST EUR 39.96M 13.39 5.16 5.77
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.43M 13.93 5.69 6.34
  LU0337581549 79.45M 4.45 -0.13 2.28
  LU0840140288 7.19M 8.55 2.24 3.68
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