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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 98.210 | 109.920 | 11.710 |
परिवर्तनीय | 1.860 | 1.860 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 41.576 | 35.039 |
कॉर्पोरेट | 52.575 | 48.574 |
कैश | -0.121 | 16.434 |
यौगिक | 4.077 | 8.625 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 238
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 20.48 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 13.34 | 100.450 | +0.15% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 8.98 | 99.968 | +0.01% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 7.51 | 100.130 | +0.01% | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 3.80 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3.01 | 101.460 | 0.00% | |
Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | 3.01 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 4% | XS2535724772 | 2.99 | - | - | |
Telefonica Europe B V 2.88% | XS2410367747 | 2.80 | - | - | |
Nationwide Building Society 3.25% | XS2525246901 | 2.75 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US High Yield Fund A Acc EUR | 82.47M | 7.42 | 3.98 | 5.41 | ||
US High Yield Fund A DIST EUR | 38.68M | 7.41 | 3.97 | 5.39 | ||
US High Yield Fund Y DIST EUR | 2.34M | 7.80 | 4.47 | 5.96 | ||
LU0337581549 | 80.54M | 4.03 | -0.16 | 2.06 | ||
LU0936577567 | 15.8M | 6.96 | 1.83 | 3.46 |
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