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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000256W)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

आईसआईन: GB0033144634

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 379.89M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.73	21.45	19.72
बांड्स	97.71	134.16	36.45
परिवर्तनीय	0.56	0.56	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.46	11.60
बुक से मूल्य	1.73	1.59
विक्रय से मूल्य	1.01	1.14
मूल्य/कैश फ्लो	8.36	8.06
लाभांश यील्ड	2.80	3.76
5 वर्ष कमाई विकास	11.71	10.29

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	78.89	65.61
सरकार	8.16	17.47
यौगिक	-0.13	11.48
प्रतिभूतिकृत	10.38	9.78
कैश	1.86	10.43
म्युनिसिपल	0.27	0.17

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 333

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 37

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	14.56	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.21	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.17	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.05	86.03	+0.58%
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2.05	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.93	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.66	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.58	-	-
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 7.738%	XS1537083716	1.53	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS1472483772	1.41	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fidelity Institutional UK Aggregate	345.05M	-1.89	-5.81	1.95
Fidelity Institutional UK Long Corp	26.1M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	172.76M	-1.00	-3.44	1.78
Fidelity Extra Income Net Y	178.55M	1.21	-1.61	3.02
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78.01M	0.37	-1.38	3.07

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fidelity Institut.	2.82	+0.02	+0.57%