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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 93.560 | 173.800 | 80.240 |
बांड्स | 6.450 | 6.450 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 93.646 | 45.987 |
कॉर्पोरेट | 2.934 | 23.265 |
सरकार | 2.340 | 13.793 |
यौगिक | -0.093 | 2.078 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG 2.26% | DE000DB9UMG4 | 8.21 | - | - | |
Deutsche Bank AG 2.26% | XS0809892531 | 8.21 | - | - | |
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022 | - | 8.21 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8.20 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8.20 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8.17 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 529.05M | -2.31 | -2.91 | 1.97 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.81M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147.97M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 523M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 89.25M | 0.97 | 1.74 | 3.66 |
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