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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Fisch Fund Services AG
आईसआईन:  LU0508301107 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 331.5M
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD 139.120 -0.290 -0.21%

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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.420 219.710 210.290
बांड्स 91.520 91.600 0.080
परिवर्तनीय 0.730 0.730 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 210.180 14.858
कॉर्पोरेट 87.133 77.153
कैश -200.756 8.703
सरकार 4.817 7.374

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 270

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Standard Chartered PLC 1.456% XS2283175516 3.32 - -
Meglobal Canada Ulc 5% XS2150023906 2.11 - -
Sands China Ltd. 5.625% - 2.02 - -
BOC Aviation Ltd. 3.25% - 1.89 - -
JSC National Company KazMunayGas 3.5% XS2242422397 1.87 - -
Ooredoo International Finance Limited 5% XS0551307100 1.81 - -
Tsmc Arizona Corp. 1.75% - 1.76 - -
Samba Funding Limited 2.75% XS2054533935 1.65 - -
TSMC Global Ltd. 1% - 1.57 - -
Saudi Arabian Oil Company 3.25% XS2262853349 1.54 - -

Fisch Asset Management AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  FISCH Bond EM Corp Defensive BD 331.5M 0.58 -2.22 1.67
  FISCH CB Glbl Defensive Fund AD 148.62M 1.31 -2.03 1.11
  FISCH CB Glbl Defensive Fund BD 148.62M 1.69 -1.15 2.00
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