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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
बांड्स | 96.71 | 96.71 | 0.00 |
परिवर्तनीय | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 96.20 | 87.00 |
कैश | 1.29 | 11.73 |
प्रतिभूतिकृत | 1.08 | 3.95 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 133
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1.97 | - | - | |
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% | XS2399700959 | 1.87 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1.67 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1.52 | - | - | |
B&M European Value Retail SA | XS2411541738 | 1.50 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.48 | - | - | |
alstria office REIT-AG 0.5% | XS2053346297 | 1.43 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% | XS1859258383 | 1.42 | - | - | |
Electricite de France SA 2.625% | FR0014003S56 | 1.41 | - | - | |
UGI International Llc 2.5% | XS2414835921 | 1.40 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Global Bond Fund Class P Acc | 155.69M | 3.07 | -0.87 | 3.12 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 155.69M | 3.07 | -0.87 | 3.13 |
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