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Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0222322660

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.03M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.360	3.450	0.090
बांड्स	96.520	96.520	0.000
अन्य	0.120	0.120	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	88.781	23.839
कॉर्पोरेट	5.629	23.533
कैश	3.446	21.119
प्रतिभूतिकृत	2.109	4.659

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9.65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5.89	86.790	-0.09%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4.52	94.39	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.15	96.78	-0.22%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3.70	95.16	-0.04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.68	95.270	+0.08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.37	84.18	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3.35	81.28	+0.12%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.07	70.060	0.00%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2.84	96.71	+0.19%

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निफ्टी 50	23,785.85	+64.55	+0.27%
बीएसई सेंसेक्स	78,306.16	+252.64	+0.32%
निफ्टी बैंक	52,713.00	+107.00	+0.20%
Nifty 50 वायदा	23,901.00	+166.00	+0.70%
US 500	5,477.0	+7.7	+0.14%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.375	+0.116	+0.11%

सोना	2,324.25	-6.55	-0.28%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	+0.45	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	84.61	+0.39	+0.46%
प्राकृतिक गैस	2.851	-0.005	-0.18%
चांदी	29.183	-0.010	-0.03%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	59,100	+210	+0.36%

USD/INR	83.503	+0.082	+0.10%
EUR/USD	1.0703	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2685	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	159.82	+0.14	+0.08%
GBP/INR	105.930	+0.089	+0.08%
EUR/INR	89.3860	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3661	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	842.95	+0.70	+0.08%
एनटीपीसी	361.90	+1.05	+0.29%
आईसीआईसीआई बैंक	1,203.10	+5.15	+0.43%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,956.00	+47.70	+1.64%
डीएलएफ	828.80	+4.15	+0.50%
टाटा मोटर्स	959.45	+4.45	+0.47%
टाटा स्टील	172.13	-3.55	-2.02%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Flexifund Private.	1,288.320	+2.230	+0.17%
	GRMNm	70,486.50	-199.00	-0.28%