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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc (0P00001TDD)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0224579853

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 214.76M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.660	219.620	218.960
बांड्स	97.900	97.900	0.000
परिवर्तनीय	1.440	1.440	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.010	10.466
कॉर्पोरेट	92.861	78.290
कैश	0.649	12.769
सरकार	4.793	12.009
प्रतिभूतिकृत	0.244	7.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 273

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.34	-	-
Commonwealth Bank of Australia 0%	XS1692332684	1.29	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	1.28	-	-
Morgan Stanley 0%	XS2446386356	1.25	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5%	XS1907122656	1.14	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	XS2082818951	1.14	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.12	88.400	0.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	XS2050933972	1.12	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	1.08	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	XS2717291970	1.08	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3.79B	0.79	-3.61	3.73
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3.79B	0.79	-3.61	3.85
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3.79B	1.11	-2.85	4.84
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3.79B	0.91	-3.23	4.37
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3.79B	1.11	-2.85	4.84

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,311.1	+7.8	+0.15%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.380	+0.010	+0.01%

सोना	2,424.80	+7.40	+0.31%
क्रूड ऑइल WTI	79.38	-0.20	-0.25%
ब्रेंट ऑइल	83.80	-0.20	-0.24%
प्राकृतिक गैस	2.636	-0.002	-0.08%
चांदी	31.665	+0.406	+1.30%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.301	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0874	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2704	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	155.84	+0.19	+0.12%
GBP/INR	105.840	+0.035	+0.03%
EUR/INR	90.3108	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3611	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Focused SICAV - C.	162.950	+0.490	+0.30%
Precious Metals S.	0.530	+0.004	+0.84%
MDX	0.080	0.000	0.00%
Lord Abbett Bond .	7.070	-0.000	0.00%
AMNGntu	125.00	-5.00	-3.85%
Protea Fund BAM.	90.930	+0.410	+0.45%
SNJACIC1	11.31	0.01	0.00%
2FE	388.10	+1.40	+0.36%