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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: G.I.I.C. Fineco SGIIC

आईसआईन: ES0162916037

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 232.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	26.600	27.540	0.940
बांड्स	72.050	72.060	0.010
परिवर्तनीय	1.340	1.340	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.154	16.997
बुक से मूल्य	0.751	2.253
विक्रय से मूल्य	0.433	1.788
मूल्य/कैश फ्लो	6.070	9.741
लाभांश यील्ड	6.349	2.751
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	11.148

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	55.860	48.574
कैश	26.603	16.434
सरकार	16.184	35.039
प्रतिभूतिकृत	0.007	6.871

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14.75	96.120	-0.04%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3.91	4.89	0.00%
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3.26	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3.21	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	3.03	-	-
Nestle Finance International Limited 0.007%	XS2170362326	2.37	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.25	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2.23	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	2.20	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.02	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fon Fineco Dinero FI	1B	2.98	1.86	0.31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	718.07M	2.50	0.55	0.43
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	718.07M	2.62	0.70	0.58
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	377.01M	2.96	0.66	0.21
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	377.01M	3.21	0.96	0.51

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निफ्टी 50	24,274.90	+80.40	+0.33%
बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
FTSE 100	8,274.75	+16.14	+0.20%
USD सूचकांक	106.180	+0.132	+0.12%

सोना	2,651.30	-13.50	-0.51%
क्रूड ऑइल WTI	68.60	-0.12	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	72.19	-0.11	-0.15%
प्राकृतिक गैस	3.195	-0.002	-0.06%
चांदी	30.210	-0.346	-1.13%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.445	+0.015	+0.02%
EUR/USD	1.0553	-0.0010	-0.10%
GBP/USD	1.2665	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	151.54	+0.43	+0.29%
GBP/INR	106.955	-0.098	-0.09%
EUR/INR	89.1150	-0.0880	-0.10%
USD/CAD	1.4020	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fon Fineco Renta .	16.720	+0.003	+0.02%

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