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Fondo Valmex de Deuda Valmex16 SA de CV F.I.I.D. B0NC (0P0000G6CP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: मेक्सिको

जारीकर्ता: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

आईसआईन: MX51VA2M0079

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.58B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.530	17.530	0.000
बांड्स	82.470	82.470	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	60.205	48.666
कॉर्पोरेट	22.265	27.966
कैश	17.531	22.322

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	9.56	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8.67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	7.00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	4.91	-	-
Gob de Mexico CETES 27/06/24	MXBIGO000UQ8	4.66	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000015	3.65	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	3.12	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	3.04	-	-
Gob de Mexico CETES 19/09/24	MXBIGO000V37	2.81	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fondo Valmex 2000 B1CF	3.98B	4.31	7.87	5.33
Fondo Valmex 2000 B1CO	3.98B	4.09	7.51	4.68
Fondo Valmex 2000 B1FI	3.98B	4.07	7.49	4.65
Fondo Valmex 2000 B2FI	3.98B	4.25	7.93	4.85
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	3.98B	4.55	8.62	5.72

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fondo Valmex Corp.	82.948	+0.060	+0.07%
	UBS Gold USD	75.98	+75.98	+100000.00%