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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0138876034 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 25.22M
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Fongrum/Valor FI (138876034) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Fongrum/Valor FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
शेयर 36.76 36.78 0.02
बांड्स 44.82 45.41 0.59
परिवर्तनीय 0.76 0.76 0.00
प्राथमिक 1.05 1.05 0.00
अन्य 20.02 20.02 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.27 16.21
बुक से मूल्य 1.84 2.34
विक्रय से मूल्य 1.26 1.70
मूल्य/कैश फ्लो 9.24 9.63
लाभांश यील्ड 2.63 2.50
5 वर्ष कमाई विकास 11.36 11.27

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
औद्योगिक 17.78 12.30
वित्तीय सेवाएं 16.76 15.04
प्रौद्योगिकी 15.02 19.33
स्वास्थ्य सेवा 11.13 12.48
उपभोक्ता चक्रीय 8.93 12.14
उपभोक्ता बचाव 8.26 7.96
ऊर्जा 8.09 4.76
आधारभूत सामग्री 4.93 7.04
संचार सेवाएं 4.81 7.14
उपयोगिताएँ 2.90 3.57
रियल एस्टेट 1.38 2.56

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain .5 31-Oct-2031 ES0000012I32 9.73 83.850 0.00%
  Gold Bullion Securities ETC GB00B00FHZ82 5.47 212.55 -0.55%
  Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C LU1287023003 4.31 151.72 -0.07%
  Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur LU1331973468 3.84 153.370 -0.27%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc LU0243958047 3.79 - -
  Dunas Valor Flexible I FI ES0175316001 3.30 17.086 +0.24%
  Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D LU0895805017 3.19 12.580 +0.32%
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 3.15 200.730 +0.11%
  iShares MSCI World EUR Hedged UCITS IE00B441G979 3.05 87.30 +0.21%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR FR0011844034 3.02 - -

Atl 12 Capital Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TAMBRE VALUE 79.47M 2.50 2.83 1.34
  ATL Capital Cartera Patrimonio FI 61.39M 1.69 0.62 0.92
  ATL Capital Best Managers Flexible 8.73M 4.94 4.18 2.54
  Espinosa Partners Inversiones FI 14.3M 9.45 0.95 1.20
  ATL Capital Cartera Tactica FI 49.65M 3.25 1.50 1.61
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