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GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF (0P0000Q3ES)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

आईसआईन: CH0115484708

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 41.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.970	3.290	2.320
बांड्स	98.040	98.040	0.000
परिवर्तनीय	0.990	0.990	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	41.972	38.541
कॉर्पोरेट	41.765	35.786
प्रतिभूतिकृत	14.306	18.830
कैश	0.970	2.072

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cantone Ticino 2%	CH1223665055	2.03	-	-
Kommunalbanken AS 1.18%	CH1335850272	1.97	-	-
Nestle S.A. 2.125%	CH1273475413	1.86	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	1.83	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	CH1231094363	1.80	-	-
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125	CH1206367620	1.43	-	-
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95%	CH1239464659	1.38	-	-
Nestle SA 2.625%	CH1226543846	1.38	-	-
Kebag AG 2.4%	CH1266847172	1.37	-	-
Geneva (Canton) 0.4%	CH0315593928	1.33	-	-

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,510.7	+23.7	+0.43%
FTSE 100	8,231.86	+26.75	+0.33%
USD सूचकांक	105.035	+0.159	+0.15%

सोना	2,353.50	+6.60	+0.28%
क्रूड ऑइल WTI	80.83	+0.12	+0.15%
ब्रेंट ऑइल	85.39	+0.32	+0.38%
प्राकृतिक गैस	2.849	-0.060	-2.06%
चांदी	30.348	+0.784	+2.65%
एमसीएक्स तांबा	857.80	+3.25	+0.38%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	+790	+1.39%

USD/INR	83.625	+0.195	+0.23%
EUR/USD	1.0731	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.2695	-0.0022	-0.17%
USD/JPY	158.40	+0.32	+0.21%
GBP/INR	106.153	+0.018	+0.02%
EUR/INR	89.7330	+0.1120	+0.12%
USD/CAD	1.3708	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
FORTUNA INVEST - .	103.100	+0.010	+0.01%
Huatai-PB Industr.	2.221	-0.010	-0.49%
TPSL	5.75	0.00	0.00%
IMBUIA FUNDO DE I.	196.298	+0.080	+0.04%