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GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF (0P0000Q3ES)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  CH0115484708 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
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  • कुल संपतियां: 40.96M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.970 3.290 2.320
बांड्स 98.040 98.040 0.000
परिवर्तनीय 0.990 0.990 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 41.972 38.541
कॉर्पोरेट 41.765 35.786
प्रतिभूतिकृत 14.306 18.830
कैश 0.970 2.072

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cantone Ticino 2% CH1223665055 2.03 - -
Kommunalbanken AS 1.18% CH1335850272 1.97 - -
Nestle S.A. 2.125% CH1273475413 1.86 - -
Switzerland (Government Of) 0% CH0440081393 1.83 - -
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas CH1231094363 1.80 - -
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 CH1206367620 1.43 - -
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% CH1239464659 1.38 - -
Nestle SA 2.625% CH1226543846 1.38 - -
Kebag AG 2.4% CH1266847172 1.37 - -
Geneva (Canton) 0.4% CH0315593928 1.33 - -
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