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FOT VALOR, SICAV, S.A. (0P000151I9)

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07/07 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0139105003 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 11.63M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 34.120 53.900 19.780
शेयर 30.650 34.300 3.650
बांड्स 29.580 35.800 6.220
परिवर्तनीय 2.370 2.370 0.000
प्राथमिक 0.140 0.140 0.000
अन्य 3.120 3.130 0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.271 15.084
बुक से मूल्य 2.642 2.094
विक्रय से मूल्य 1.728 1.552
मूल्य/कैश फ्लो 8.937 8.718
लाभांश यील्ड 1.834 2.597
5 वर्ष कमाई विकास 10.908 12.431

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 24.570 17.340
स्वास्थ्य सेवा 13.850 12.301
ऊर्जा 12.580 5.535
वित्तीय सेवाएं 9.540 16.684
उपभोक्ता चक्रीय 9.320 12.771
औद्योगिक 8.700 12.010
संचार सेवाएं 7.950 7.861
उपभोक्ता बचाव 7.020 6.821
आधारभूत सामग्री 4.190 5.745
उपयोगिताएँ 1.410 3.909
रियल एस्टेट 0.870 2.802

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain .1 30-Apr-2031 ES0000012H41 11.47 84.650 0.00%
  BlackRock Global Funds - Continental European Flex LU0888974473 3.28 34.840 -0.83%
  Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fun LU0490786174 2.75 7.856 +0.12%
BSF Global Event Driven I2 EUR H LU1382784764 2.72 - -
DWS Floating Rate Notes IC LU1534073041 2.63 - -
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) LU2367663650 2.53 - -
  Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap LU0156671504 2.40 2,261.520 +0.18%
  Pictet TR Atlas HI EUR LU1433232698 2.39 133.990 +0.04%
  AB - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H Acc LU0736559278 2.34 25.700 -0.04%
  JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund LU0210532015 2.28 74.240 +0.34%

March Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Torrenova de Inversiones SICAV SA 1.02B 2.63 1.00 1.25
  Cartera Bellver SICAV S.A. 471.21M 2.67 1.01 2.57
  Lluc Valores SICAV S.A. 417.18M 4.44 2.87 5.26
  March Cartera Conservadora FI 271.15M 3.72 0.57 1.14
  March Cartera Moderada FI 175.59M 5.26 -0.03 1.95
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