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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 82.660 | 85.960 | 3.300 |
बांड्स | 17.340 | 48.850 | 31.510 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 66.183 | 56.615 |
सरकार | 2.219 | 21.378 |
कॉर्पोरेट | 31.599 | 3.548 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 113
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 30
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
BKDEP EUR SGP | - | 10.15 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005611659 | 4.06 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312804769 | 3.76 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.75% | XS2613658470 | 3.01 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | XS1509006380 | 2.97 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2.87 | 100.26 | -0.01% | |
Italy 0 14-Aug-2025 | IT0005610297 | 2.79 | 98.500 | -0.02% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.102% | XS2597970800 | 2.77 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 2.66 | 100.131 | -0.01% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537174 | 2.63 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 164.58M | 3.96 | 2.48 | 0.65 | ||
FR0013285038 | 696.95M | 3.94 | 2.46 | - | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 176.03M | 8.99 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 554.48M | 7.81 | 2.56 | 3.40 |
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