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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.370 | 3.370 | 0.000 |
शेयर | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
बांड्स | 96.010 | 96.010 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 73.275 | 50.405 |
सरकार | 23.125 | 22.481 |
कैश | 3.372 | 9.049 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 99
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 4.47 | - | - | |
AL Miyar Capital SA 4.244% | XS2802916507 | 3.82 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | XS2829208169 | 3.55 | - | - | |
DP World Crescent Limited 5.5% | XS2677631355 | 3.53 | - | - | |
ROP Sukuk Trust 5.045% | - | 3.16 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 4.274% | XS2626270040 | 2.75 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 2.67 | - | - | |
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875% | - | 2.64 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 2.55 | - | - | |
KT 23 CP Co Ltd. 42% | XS2763018707 | 2.55 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 116.34M | 2.73 | 1.28 | 0.71 | ||
LU1022659046 | 20.31M | 1.95 | 0.41 | -0.16 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 59.21M | 2.66 | 1.20 | 0.60 | ||
LU1022658667 | 533.37M | 2.53 | 0.97 | 0.40 | ||
LU0366770310 | 38.15M | -8.34 | -5.45 | -3.52 |
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