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First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Accumulation) EUR (0P0000TGRW)

लंदन

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07/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00B2PF3J37

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 168.67M

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First State Global Property Securities Fund Class (0P0000TGRW) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे First State Global Property Securities Fund Class पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.60	0.60
शेयर	96.68	96.68
अन्य	2.73	2.73

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	29.84	23.38
बुक से मूल्य	1.42	1.38
विक्रय से मूल्य	4.74	5.08
मूल्य/कैश फ्लो	14.20	13.73
लाभांश यील्ड	3.55	4.12
5 वर्ष कमाई विकास	8.66	7.41

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.00	94.44

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 35

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Equinix Inc	-	7.51	-	-
Prologis Inc	-	4.94	-	-
Rexford Industrial Realty Inc	-	4.22	-	-
Brixmor Property Group Inc	-	4.15	-	-
Mitsui Fudosan	JP3893200000	4.01	1,575.0	-2.17%
Extra Space Storage Inc	-	3.83	-	-
American Homes 4 Rent Class A	-	3.82	-	-
AvalonBay Communities Inc	-	3.66	-	-
Apartment Income REIT Corp Class A	-	3.62	-	-
Equity Residential	-	3.61	-	-

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Class A Income EUR	1.35B	1.81	4.18	7.22
SuS Fund Class A Accumulation EUR	678.87M	2.66	3.39	10.11
Fund Class A Accumulation EUS	684.21M	-0.38	-0.17	5.91
Fund Class A Accumulation EUI	692.43M	3.65	12.50	14.04
Fund Class A Accumulation EUR	457.58M	3.09	1.42	8.11

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,168.6	-19.1	-0.37%
FTSE 100	8,336.18	+22.51	+0.27%
USD सूचकांक	105.410	+0.110	+0.10%

सोना	2,323.60	-0.60	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	77.72	-0.66	-0.84%
ब्रेंट ऑइल	82.46	-0.70	-0.84%
प्राकृतिक गैस	2.245	+0.038	+1.72%
चांदी	27.558	+0.014	+0.05%
एमसीएक्स तांबा	853.95	-11.05	-1.28%
एमसीएक्स कॉटन	57,600	+80	+0.14%

USD/INR	83.493	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0752	-0.0001	-0.00%
GBP/USD	1.2481	-0.0022	-0.18%
USD/JPY	155.55	+0.86	+0.56%
GBP/INR	104.210	-0.192	-0.18%
EUR/INR	89.7530	-0.0220	-0.02%
USD/CAD	1.3746	+0.0023	+0.17%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	First State Globa.	2.02	+0.01	+0.55%