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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (USD) Distribution (0P0000WF43)

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9.390 -0.004    -0.04%
10/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Lemanik Asset Management S.A.
आईसआईन:  LU0790902471 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 134.06M
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri 9.390 -0.004 -0.04%

0P0000WF43 ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
11/12/2024 - 11/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
10 जनवरी, 2025 9.390 9.390 9.390 9.390 -0.04%
09 जनवरी, 2025 9.394 9.394 9.394 9.394 0.11%
08 जनवरी, 2025 9.384 9.384 9.384 9.384 -0.19%
07 जनवरी, 2025 9.402 9.402 9.402 9.402 -0.12%
06 जनवरी, 2025 9.413 9.413 9.413 9.413 -0.14%
03 जनवरी, 2025 9.426 9.426 9.426 9.426 -0.06%
02 जनवरी, 2025 9.432 9.432 9.432 9.432 -1.21%
31 दिसम्बर, 2024 9.548 9.548 9.548 9.548 0.16%
30 दिसम्बर, 2024 9.533 9.533 9.533 9.533 0.08%
27 दिसम्बर, 2024 9.525 9.525 9.525 9.525 0.01%
24 दिसम्बर, 2024 9.524 9.524 9.524 9.524 -0.17%
23 दिसम्बर, 2024 9.540 9.540 9.540 9.540 0.04%
20 दिसम्बर, 2024 9.536 9.536 9.536 9.536 -0.15%
19 दिसम्बर, 2024 9.550 9.550 9.550 9.550 -0.48%
18 दिसम्बर, 2024 9.596 9.596 9.596 9.596 0.03%
17 दिसम्बर, 2024 9.593 9.593 9.593 9.593 -0.19%
16 दिसम्बर, 2024 9.611 9.611 9.611 9.611 -0.09%
13 दिसम्बर, 2024 9.620 9.620 9.620 9.620 -0.13%
12 दिसम्बर, 2024 9.633 9.633 9.633 9.633 -0.15%
11 दिसम्बर, 2024 9.647 9.647 9.647 9.647 -0.01%
उच्चतम: 9.647 निम्नतम: 9.384 अंतर: 0.263 औसत: 9.515 बदलें %: -2.674
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