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Fullerton Lux Funds - RMB Bonds R USD Acc (0P000127PO)

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05/09 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1022012212 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 28.65M
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समय सीमा:
24/07/2024 - 13/11/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
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04 सितंबर, 2024 11.755 11.755 11.755 11.755 0.03%
03 सितंबर, 2024 11.752 11.752 11.752 11.752 -0.12%
02 सितंबर, 2024 11.766 11.766 11.766 11.766 -0.43%
30 अगस्त, 2024 11.817 11.817 11.817 11.817 0.24%
29 अगस्त, 2024 11.789 11.789 11.789 11.789 0.33%
28 अगस्त, 2024 11.750 11.750 11.750 11.750 0.06%
27 अगस्त, 2024 11.743 11.743 11.743 11.743 -0.20%
26 अगस्त, 2024 11.766 11.766 11.766 11.766 0.44%
23 अगस्त, 2024 11.715 11.715 11.715 11.715 -0.05%
22 अगस्त, 2024 11.721 11.721 11.721 11.721 -0.04%
21 अगस्त, 2024 11.726 11.726 11.726 11.726 0.19%
20 अगस्त, 2024 11.704 11.704 11.704 11.704 -0.03%
19 अगस्त, 2024 11.707 11.707 11.707 11.707 0.47%
16 अगस्त, 2024 11.652 11.652 11.652 11.652 -0.41%
14 अगस्त, 2024 11.700 11.700 11.700 11.700 0.58%
13 अगस्त, 2024 11.633 11.633 11.633 11.633 0.07%
12 अगस्त, 2024 11.625 11.625 11.625 11.625 -0.36%
08 अगस्त, 2024 11.667 11.667 11.667 11.667 0.35%
07 अगस्त, 2024 11.626 11.626 11.626 11.626 -0.63%
06 अगस्त, 2024 11.700 11.700 11.700 11.700 -0.41%
05 अगस्त, 2024 11.748 11.748 11.748 11.748 1.50%
02 अगस्त, 2024 11.574 11.574 11.574 11.574 0.69%
01 अगस्त, 2024 11.495 11.495 11.495 11.495 -0.12%
31 जुलाई, 2024 11.509 11.509 11.509 11.509 0.47%
30 जुलाई, 2024 11.455 11.455 11.455 11.455 0.10%
29 जुलाई, 2024 11.444 11.444 11.444 11.444 0.06%
26 जुलाई, 2024 11.437 11.437 11.437 11.437 -0.51%
25 जुलाई, 2024 11.496 11.496 11.496 11.496 0.92%
24 जुलाई, 2024 11.391 11.391 11.391 11.391 -3.34%
उच्चतम: 11.817 निम्नतम: 11.391 अंतर: 0.426 औसत: 11.655 बदलें %: 0.000
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