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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P0000U9ML)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRFIC9CTF008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.27B

0P0000U9ML होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.770	6.780	0.010
बांड्स	93.220	93.220	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.670	11.741
बुक से मूल्य	1.105	1.488
विक्रय से मूल्य	0.638	1.037
मूल्य/कैश फ्लो	3.514	9.987
लाभांश यील्ड	3.480	6.895
5 वर्ष कमाई विकास	17.279	15.394

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	61.561	27.895
सरकार	34.426	46.652
कैश	4.013	14.449

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 102

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	28.23	-	-
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	6.77	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.8%	BRSANBLFN013	3.92	-	-
Parana Banco S/A 1.15%	BRPRBCLFIG74	3.83	-	-
Petroleo Brasileiro SA Petrobras PETRD 4.046 15-Ja	BRPETRDBS001	2.46	1,225.341	+17.63%
Banco Volkswagen S.A. 1.1%	BRBVKWLFI9X4	2.41	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A.	BRBMEBDP13N4	2.26	-	-
Banco Citibank SA 1.15%	BRCITILFI3U8	2.21	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.7%	BRBBDCLFC266	2.02	-	-
BCO Itau Sa 0.7%	BRBITALFN268	1.64	-	-

Caixa DTVM द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.6B	12.97	9.87	9.16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	22.27B	13.55	10.41	9.43
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	13.66B	12.73	9.62	8.87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	16.4B	13.32	10.12	9.23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	14.54B	13.26	10.14	9.25

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,426.9	-4.7	-0.09%
FTSE 100	8,139.94	-6.92	-0.08%
USD सूचकांक	105.167	0.000	0.00%

सोना	2,335.80	-13.30	-0.57%
क्रूड ऑइल WTI	77.96	-0.09	-0.12%
ब्रेंट ऑइल	82.53	-0.09	-0.11%
प्राकृतिक गैस	2.790	-0.091	-3.16%
चांदी	29.305	-0.167	-0.57%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+0.00	+0.00%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+0	+0.00%

USD/INR	83.545	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0712	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2670	-0.0012	-0.09%
USD/JPY	157.65	+0.28	+0.17%
GBP/INR	105.849	-0.140	-0.13%
EUR/INR	89.4840	+0.1117	+0.12%
USD/CAD	1.3742	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	FUNDO DE INVESTIM.	4.096	+0.002	+0.06%