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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA (0P00014ML7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

आईसआईन: BRTHT1CTF001

एस/न: 21.082.121/0001-08

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.36B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.000	100.000	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.002	73.036

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 10

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	32.04	8,270.697	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	23.03	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	22.06	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13.33	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	4.80	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.80	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	1.94	4,259.900	+0.29%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.19B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.43B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.23B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.32B	13.56	9.75	10.21
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.67B	12.97	9.92	9.17

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	FUNDO DE INVESTIM.	304.166	+0.120	+0.04%