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ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00011EYU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRGRD8CTF007

एस/न: 18.981.231/0001-99

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 383.88M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	93.390	93.450	0.060
अन्य	196.350	200.280	3.930

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.165	10.099
बुक से मूल्य	1.046	1.441
विक्रय से मूल्य	0.770	1.041
मूल्य/कैश फ्लो	4.424	5.828
लाभांश यील्ड	4.900	6.495
5 वर्ष कमाई विकास	14.771	14.391

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	93.397	45.263
कैश	-187.924	20.675
यौगिक	-1.807	0.560

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 746

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	27.15	924.435	+0.04%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	21.24	4,204.866	+0.16%
3gardei - Garde As - 238,14	-	21.04	-	-
3gardei - Garde As - 241,67	-	20.23	-	-
3gardei - Garde As - 241,67	-	19.12	-	-
3gardei - Garde As - 239,02	-	17.80	-	-
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	15.75	4,204.866	+0.16%
3gardei - Garde As - 0	-	15.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	9.45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.62	14,979.421	+0.04%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	GARDE DARTAGNAN FUNDO DE INVESTIME		113.79M	9.91	7.78	10.71
	GRDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		10.62M	9.85	7.73	10.69

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निफ्टी 50	23,843.70	+122.40	+0.52%
बीएसई सेंसेक्स	78,572.46	+518.94	+0.66%
निफ्टी बैंक	52,881.35	+275.35	+0.52%
Nifty 50 वायदा	23,957.00	+225.75	+0.95%
US 500	5,476.1	+6.8	+0.12%
FTSE 100	8,273.73	+25.94	+0.31%
USD सूचकांक	105.477	+0.218	+0.21%

सोना	2,326.70	-4.10	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	+0.45	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	84.64	+0.42	+0.50%
प्राकृतिक गैस	2.833	-0.023	-0.81%
चांदी	29.258	+0.065	+0.22%
एमसीएक्स तांबा	846.45	+4.20	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,120	+230	+0.39%

USD/INR	83.608	+0.188	+0.23%
EUR/USD	1.0691	-0.0022	-0.21%
GBP/USD	1.2672	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.88	+0.18	+0.12%
GBP/INR	105.941	+0.099	+0.09%
EUR/INR	89.3750	-0.0050	-0.01%
USD/CAD	1.3664	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	843.15	+0.90	+0.11%
एनटीपीसी	364.00	+3.15	+0.87%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.80	+13.85	+1.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,982.90	+74.60	+2.57%
डीएलएफ	828.40	+3.75	+0.45%
टाटा मोटर्स	956.50	+1.50	+0.16%
टाटा स्टील	173.16	-2.52	-1.43%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GARDE D'ARTAGNAN .	3.687	0.001	0%