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GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U4IK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRGVA3CTF005

एस/न: 09.289.155/0001-64

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 609.66M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	9.760	11.630	1.870
बांड्स	92.540	92.580	0.040

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.245	10.101
बुक से मूल्य	1.059	1.446
विक्रय से मूल्य	0.750	1.035
मूल्य/कैश फ्लो	2.654	5.854
लाभांश यील्ड	5.283	6.465
5 वर्ष कमाई विकास	23.787	14.337

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	52.650	8.048
उपयोगिताएँ	24.530	17.681
उपभोक्ता चक्रीय	8.750	14.942
स्वास्थ्य सेवा	6.180	4.233
औद्योगिक	3.970	12.396
आधारभूत सामग्री	3.570	11.824
रियल एस्टेट	1.290	3.680
वित्तीय सेवाएं	0.970	15.771
ऊर्जा	-1.910	11.484

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	49.39	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11.00	14,857.386	+100000.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	10.09	4,278.190	+0.02%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.72	14,885.170	0.00%
Gávea Vertex Fund Lt	-	7.36	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5.55	14,882.060	+0.04%
NATURA ON	BRNTCOACNOR5	4.42	14.81	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.39	14,841.920	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.38	14,812.690	+0.04%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	2.56	12.43	0.00%

Gávea Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	5.14B	-0.27	12.43	14.12
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	802.26M	-0.91	9.79	11.16
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	505.51M	10.75	13.87	-
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	736.5M	-5.77	14.01	16.43
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FUNDO DE I	548.53M	-2.22	5.60	14.73

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
GÁVEA MACRO II MA.	832.056	-0.140	-0.02%
MAYE	0.147	+0.016	+12.21%
2163	2.10	0.00	0.00%
NORBTNOK	65.70	-0.80	-1.20%
UBS Irl plc - Glo.	1,500.60	+8.70	+0.58%
TVAb	1.500	0.000	0.00%
Rubrics Global Fi.	172.070	+0.450	+0.26%
I.B.I Bskt SP500 .	134.440	-0.210	-0.16%