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VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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22/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
आईसआईन:  GB00BYW8RX12 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.22B
VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation 1.516 +0.010 +0.65%

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VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.520 8.750 1.230
शेयर 55.790 55.790 0.000
बांड्स 35.300 35.300 0.000
परिवर्तनीय 0.200 0.200 0.000
प्राथमिक 0.020 0.020 0.000
अन्य 1.180 1.290 0.110

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.763 16.045
बुक से मूल्य 1.724 2.360
विक्रय से मूल्य 1.397 1.715
मूल्य/कैश फ्लो 8.778 10.281
लाभांश यील्ड 3.106 2.583
5 वर्ष कमाई विकास 10.635 10.705

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 18.560 17.166
प्रौद्योगिकी 16.070 17.801
औद्योगिक 11.570 13.326
उपभोक्ता चक्रीय 10.470 10.503
स्वास्थ्य सेवा 8.770 11.282
उपभोक्ता बचाव 7.940 7.316
संचार सेवाएं 6.910 6.896
रियल एस्टेट 5.920 4.244
आधारभूत सामग्री 5.780 5.392
ऊर्जा 5.050 4.380
उपयोगिताएँ 2.970 3.003

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit GB00BPN5P907 14.87 178.20 +1.34%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc IE00BPT2BV95 12.76 - -
  HSBC MSCI Emerging Markets UCITS IE00B5SSQT16 11.72 864.75 +0.68%
  SPDR S&P 500 UCITS USD Acc IE000XZSV718 10.10 13.92 +1.16%
iShares ESG Ovrs Corp Bd Idx (UK) S Acc GB00BN091487 7.05 - -
  Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS LU1931974775 6.06 28.62 +1.24%
  iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS IE00BKM4GZ66 5.21 34.46 0.00%
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 3.03 34.02 +0.59%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc GB00BPN5P014 2.96 - -
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH LU2356327481 2.70 - -

Valu-Trac Investment Management Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GB00BYW8VG25 721.35M 9.62 7.00 -
  GB00BYVB3M28 529.66M -3.03 -3.31 -
  VT De Lisle America B GBP 535.86M 4.63 7.63 14.05
  GB00BFN4H792 265.05M -8.33 -7.06 -
  GB00BD833W40 274.72M 9.04 5.54 -
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