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VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Valu-Trac Investment Management Limited
आईसआईन:  GB00BYW8RX12 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 979.39M
VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation 1.450 -0.010 -0.54%

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VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.670 5.680 1.010
शेयर 63.630 63.630 0.000
बांड्स 30.940 30.940 0.000
परिवर्तनीय 0.550 0.550 0.000
प्राथमिक 0.040 0.040 0.000
अन्य 0.180 0.180 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.012 14.935
बुक से मूल्य 1.826 2.081
विक्रय से मूल्य 1.335 1.543
मूल्य/कैश फ्लो 7.196 9.156
लाभांश यील्ड 2.849 3.099
5 वर्ष कमाई विकास 10.084 10.512

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा 14.640 10.890
वित्तीय सेवाएं 13.430 16.954
उपभोक्ता बचाव 12.570 7.969
प्रौद्योगिकी 10.280 16.322
ऊर्जा 10.020 4.821
औद्योगिक 9.470 12.421
उपभोक्ता चक्रीय 9.080 10.302
संचार सेवाएं 6.910 6.449
आधारभूत सामग्री 5.860 5.792
उपयोगिताएँ 4.820 3.414
रियल एस्टेट 2.920 6.620

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS LU1781541096 16.00 11.47 +0.57%
  Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc IE00B3XXRP09 9.82 76.64 +0.51%
  HSBC MSCI Emerging Markets UCITS IE00B5SSQT16 8.01 842.98 +1.17%
  Lyxor Core MSCI Japan (DR) LU1781541252 5.95 17.55 +1.92%
  iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist IE00BF540Y54 5.86 4.48 +0.22%
  Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist IE00BKW9SW28 5.39 2,412.54 +0.45%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor IE00BKV0QF55 4.99 4.81 +0.54%
  Franklin FTSE China UCITS IE00BHZRR147 4.21 20.66 +2.76%
  Vanguard FTSE Developed Asia Pacif IE00B9F5YL18 3.96 23.47 +0.69%
  Lyxor US TIPS DR D-USD LU1452600270 3.95 100.60 -0.04%

Valu-Trac Investment Management Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GB00BYVB3M28 570.75M 3.67 6.96 -
  GB00BFN4H792 321.51M 6.11 16.76 -
  VT De Lisle America B GBP 356.82M 7.37 11.11 14.29
  GB00BYVZQ252 174.54M 2.50 7.57 -
  GB00BYW8VG25 552.82M 0.47 10.36 -
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