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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
बांड्स | 96.31 | 96.70 | 0.39 |
परिवर्तनीय | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 74.42 | 63.39 |
प्रतिभूतिकृत | 13.67 | 10.14 |
सरकार | 8.56 | 16.44 |
कैश | 2.75 | 11.30 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 249
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 2.11 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | GB00BFWFPP71 | 1.43 | - | - | |
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% | XS2066013611 | 1.18 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% | XS2473721210 | 1.17 | - | - | |
Connect Plus (M25) Issuer PLC 2.607% | XS1857917188 | 1.15 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6% | XS0589945459 | 1.15 | - | - | |
Annington Funding PLC 3.184% | XS1645518652 | 1.12 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 1.12 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.874% | FR0014003W84 | 1.01 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1.00 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 389.57M | -0.05 | -6.85 | 0.32 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 901.98M | -0.05 | -6.83 | 0.39 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 260.97M | 1.97 | -2.89 | 2.01 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 153.1M | 1.97 | -2.89 | 1.99 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 187.68M | 1.93 | -2.94 | 1.95 |
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