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Generali Global - Monetario A (0P00015P1H)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  इटली
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.650 2.650 0.000
बांड्स 95.610 95.610 0.000
परिवर्तनीय 1.730 1.730 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 66.896 21.039
कॉर्पोरेट 30.449 45.403
कैश 2.655 22.023

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 103

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Italy (Republic Of) 1.75% IT0005367492 13.07 - -
  Spain .25 30-Jul-2024 ES0000012E85 12.67 99.363 +0.03%
Netherlands (Kingdom Of) 0% NL0012650469 9.15 - -
  Btp Tf 2,00% Dc25 Eur IT0005127086 8.46 98.01 -0.08%
  Btp Tf 1,85% Mg24 Eur IT0005246340 8.28 100.00 +0.00%
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 5.56 94.170 +0.05%
France (Republic Of) 0% FR0013344751 4.58 - -
Portugal (Republic Of) 5.65% PTOTEQOE0015 3.74 - -
Dexia Credit Local S.A. 0.625% XS1559352437 1.39 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% XS1385945131 0.74 - -

Generali Italia S.p.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Generali Global Obbligazo D -1.19 -3.05 -
  Generali Global Obbligazo B -1.24 -3.21 -
  Generali Global Obbligazo A -1.27 -3.24 -
  Generali Global Obbligazo C -1.14 -3.06 -
  Generali Il Meglio Obbligazo -0.59 -7.43 -4.46
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