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Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc (0P00011UGF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Generali Investments Luxembourg SA

आईसआईन: LU0997479786

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 54M

0P00011UGF होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.560	3.560	0.000
शेयर	96.440	96.440	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.168	14.517
बुक से मूल्य	1.550	1.955
विक्रय से मूल्य	0.907	1.345
मूल्य/कैश फ्लो	6.163	8.470
लाभांश यील्ड	3.350	3.220
5 वर्ष कमाई विकास	12.570	9.842

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	19.670	17.463
वित्तीय सेवाएं	15.640	17.089
प्रौद्योगिकी	13.030	15.258
उपभोक्ता चक्रीय	8.870	13.662
आधारभूत सामग्री	8.820	6.072
स्वास्थ्य सेवा	8.460	8.064
ऊर्जा	7.550	5.404
उपभोक्ता बचाव	7.160	8.296
संचार सेवाएं	6.050	5.086
उपयोगिताएँ	4.440	5.408
रियल एस्टेट	0.320	1.855

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 76

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Sanofi	FR0000120578	4.36	90.36	+3.13%
BNP Paribas	FR0000131104	4.21	61.27	+3.27%
ASML Holding	NL0010273215	3.96	948.50	-1.55%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.31	726.50	+1.28%
Allianz	DE0008404005	3.21	261.50	+0.73%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	3.18	23.150	+1.18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.81	62.51	+1.20%
SAP	DE0007164600	2.79	179.460	-0.88%
Stellantis NV	NL00150001Q9	2.69	19.386	+1.86%
Thales	FR0000121329	2.65	158.10	+0.96%

Generali Investments Luxembourg SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.38B	10.65	4.88	4.81
LU1234787114	400.23M	8.56	5.09	-
LU1234787890	400.23M	8.56	5.09	-
LU1234787205	400.23M	8.44	4.82	-
LU1234787460	400.23M	8.08	4.00	-

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निफ्टी 50	23,585.45	+47.60	+0.20%
बीएसई सेंसेक्स	77,598.01	+256.93	+0.33%
निफ्टी बैंक	52,139.25	+435.30	+0.84%
Nifty 50 वायदा	23,716.00	+161.00	+0.68%
US 500	5,458.3	+10.4	+0.19%
FTSE 100	8,281.55	+43.83	+0.53%
USD सूचकांक	105.037	-0.084	-0.08%

सोना	2,339.00	-5.40	-0.23%
क्रूड ऑइल WTI	81.71	+0.08	+0.10%
ब्रेंट ऑइल	85.23	+0.08	+0.09%
प्राकृतिक गैस	2.933	0.000	0.00%
चांदी	29.892	+0.043	+0.14%
एमसीएक्स तांबा	850.40	+7.30	+0.87%
एमसीएक्स कॉटन	58,280	0	0.00%

USD/INR	83.443	-0.020	-0.02%
EUR/USD	1.0742	+0.0010	+0.10%
GBP/USD	1.2698	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.32	-0.28	-0.17%
GBP/INR	105.956	+0.077	+0.07%
EUR/INR	89.6390	+0.0520	+0.06%
USD/CAD	1.3642	-0.0013	-0.09%

एसबीआय	837.75	+5.05	+0.61%
एनटीपीसी	358.55	-4.20	-1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,175.85	+5.75	+0.49%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,889.75	+6.80	+0.24%
डीएलएफ	824.80	-15.65	-1.86%
टाटा मोटर्स	951.35	-6.70	-0.70%
टाटा स्टील	177.12	-0.84	-0.47%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Generali Investme.	128.036	-0.920	-0.71%