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Gesiuris Balanced Euro FI (133461030)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gesiuris Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0133461030

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 7.13M

133461030 होल्डिंग्स

Gesiuris Balanced Euro FI (133461030) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Gesiuris Balanced Euro FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	34.67	42.33	7.66
शेयर	32.23	45.43	13.20
बांड्स	32.84	37.57	4.73
परिवर्तनीय	0.28	0.28	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.79	15.05
बुक से मूल्य	1.92	2.06
विक्रय से मूल्य	0.98	1.39
मूल्य/कैश फ्लो	5.66	8.55
लाभांश यील्ड	4.40	2.96
5 वर्ष कमाई विकास	8.34	10.44

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	42.53	11.84
संचार सेवाएं	19.18	5.87
वित्तीय सेवाएं	14.63	16.71
उपयोगिताएँ	8.53	4.45
ऊर्जा	7.95	4.88
उपभोक्ता बचाव	4.40	8.56
औद्योगिक	3.84	14.31
आधारभूत सामग्री	1.79	6.46
रियल एस्टेट	0.45	2.49
उपभोक्ता चक्रीय	-0.86	12.32
प्रौद्योगिकी	-2.44	15.36

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Futuro:nky$	-	7.62	-	-
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7.59	27.075	+0.07%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	4.17	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4.07	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	4.05	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.09	1,028.0	+4.01%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.32%	DE000A2GSCY9	2.85	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	2.82	99.570	-0.08%
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	2.78	99.720	+0.02%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	2.74	23.320	+0.73%

Gesiuris Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Valentum FI	110.35M	9.96	-1.95	9.20
Deep Value International FI	67.14M	7.16	3.65	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58.54M	2.32	0.72	2.85
Japan Deep Value Fund	45.55M	12.20	11.80	-
Gesiuris Patrimonial	29.73M	0.94	-0.47	1.90

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निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+902.05	+1.74%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,470.8	+1.5	+0.03%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.334	+0.057	+0.05%

सोना	2,331.30	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	80.77	-0.06	-0.07%
ब्रेंट ऑइल	84.12	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.853	-0.003	-0.11%
चांदी	29.223	+0.030	+0.10%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.416	-0.004	-0.00%
EUR/USD	1.0710	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2681	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	159.74	+0.05	+0.03%
GBP/INR	105.783	-0.059	-0.06%
EUR/INR	89.3180	-0.0620	-0.07%
USD/CAD	1.3664	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Gesiuris Balanced.	24.47	+0.06	+0.26%
DANG	7.97	0.00	0.00%
LTR	71.50	0.00	0.00%