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Gesiuris Multigestión Fixed Income FI (109695033)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gesiuris Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0109695033

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 14.51M

109695033 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	45.54	51.41	5.87
बांड्स	54.46	54.46	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	51.73	50.38
कैश	45.54	17.43
सरकार	2.74	34.28

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	4.42	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 3.83%	XS2133056114	4.34	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.88%	XS2228260043	3.59	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	3.57	99.250	-0.27%
Caixabank S.A. 0.63%	XS2055758804	3.50	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3.49	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2.81	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.74	97.81	+0.04%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	2.71	99.800	+0.20%
Elecnor SA 4.5%	ES05297432W1	2.70	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Catalana Occidente Renta Fija CP		8.54M	0.74	0.08	-0.27

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,302.1	+55.4	+1.06%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.215	-0.677	-0.65%

सोना	2,391.15	+31.25	+1.32%
क्रूड ऑइल WTI	78.85	+0.83	+1.06%
ब्रेंट ऑइल	82.94	+0.56	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.418	+0.074	+3.16%
चांदी	29.950	+1.248	+4.35%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.426	-0.068	-0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0062	+0.57%
GBP/USD	1.2678	+0.0089	+0.71%
USD/JPY	154.99	-1.42	-0.91%
GBP/INR	105.756	+0.630	+0.60%
EUR/INR	90.7600	+0.4240	+0.47%
USD/CAD	1.3605	-0.0042	-0.31%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Gesiuris Fixed In.	12.80	0.00	0%
	Goldman Sachs Glo.	10.110	+0.010	+0.10%