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Gestión Multiperfil Inversión FI (125322026)

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25/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Andbank Wealth Management SGIIC

आईसआईन: ES0125322026

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 67.85M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.48	28.21	8.73
शेयर	37.77	41.06	3.29
बांड्स	31.39	38.14	6.75
परिवर्तनीय	0.18	0.18	0.00
अन्य	11.17	11.17	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.63	16.01
बुक से मूल्य	2.02	2.31
विक्रय से मूल्य	1.41	1.62
मूल्य/कैश फ्लो	8.12	9.61
लाभांश यील्ड	2.53	2.60
5 वर्ष कमाई विकास	9.09	10.52

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	16.78	20.44
वित्तीय सेवाएं	15.99	14.43
स्वास्थ्य सेवा	14.86	12.71
औद्योगिक	12.16	11.63
उपभोक्ता चक्रीय	11.22	11.12
उपभोक्ता बचाव	9.08	7.83
आधारभूत सामग्री	5.25	6.16
संचार सेवाएं	4.45	7.07
ऊर्जा	4.45	4.13
उपयोगिताएँ	3.32	3.82
रियल एस्टेट	2.44	3.89

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943	8.01	79.800	+0.03%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	6.76	52.6000	+0.04%
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0088883458	6.01	17,534.060	+0.01%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	5.41	50.98	+0.18%
Brown Advisory US Equity Growth ג‚¬ A Hedged	IE00B2NN6563	5.33	35.920	+0.25%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.93	111.22	+1.24%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	4.88	141.67	+0.01%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	LU0980584436	4.30	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3.75	2,223.700	+0.07%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3.45	52.466	+0.66%

Andbank Wealth Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Gestion Value A FI	91.74M	6.37	11.87	-
ES0141116006	49.12M	5.59	22.77	-
ES0141116030	45.96M	5.24	21.21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38.05M	0.08	1.17	1.14
ES0165265002	32.74M	7.82	-	-

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,303.4	+56.7	+1.08%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.215	-0.677	-0.65%

सोना	2,391.20	+31.30	+1.33%
क्रूड ऑइल WTI	78.83	+0.81	+1.04%
ब्रेंट ऑइल	82.92	+0.54	+0.66%
प्राकृतिक गैस	2.420	+0.076	+3.24%
चांदी	29.962	+1.260	+4.39%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.426	-0.068	-0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0062	+0.57%
GBP/USD	1.2678	+0.0089	+0.71%
USD/JPY	155.01	-1.41	-0.90%
GBP/INR	105.758	+0.632	+0.60%
EUR/INR	90.7670	+0.4310	+0.48%
USD/CAD	1.3606	-0.0042	-0.30%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Gestion Multiperf.	11.49	-0.00	-0.02%