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GF Daily Income A (000389)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 193.9B

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	59.280	59.280
बांड्स	2.150	2.150
अन्य	38.570	38.570

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	59.279	53.578
कॉर्पोरेट	2.154	5.202

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash	-	52.21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.84	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1.41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1.27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0.75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0.57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0.57	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GF Daily Income B	193.9B	1.63	2.10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.54	1.98	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.70	2.18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.33	1.73	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114.19B	1.33	1.73	2.57

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निफ्टी 50	23,532.70	-26.35	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,919.1	-30.1	-0.51%
FTSE 100	8,071.19	+40.86	+0.51%
USD सूचकांक	106.757	+0.159	+0.15%

सोना	2,561.10	-11.80	-0.46%
क्रूड ऑइल WTI	67.94	-0.76	-1.11%
ब्रेंट ऑइल	71.77	-0.79	-1.09%
प्राकृतिक गैस	2.710	-0.058	-2.10%
चांदी	30.330	-0.239	-0.78%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.456	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0538	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2670	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	156.33	+0.08	+0.05%
GBP/INR	107.001	-0.004	-0.00%
EUR/INR	89.2940	+0.0135	+0.02%
USD/CAD	1.4067	+0.0010	+0.07%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GF Daily Income A	1.000	0.000	0%

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