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GF Daily Income A (000389)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 182.05B

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GF Daily Income A (000389) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे GF Daily Income A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	58.780	58.780
बांड्स	4.330	4.330
अन्य	36.890	36.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	58.783	57.093
कॉर्पोरेट	4.325	5.168

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash	-	53.44	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1.58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE	-	1.48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 503TH ISSUANCE	-	0.71	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 238TH ISSUANCE	-	0.71	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE	-	0.68	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE	-	0.59	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 262TH ISSUANCE	-	0.59	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 65TH ISSUANCE	-	0.59	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GF Daily Income B	182.05B	0.56	2.23	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140.9B	0.54	2.10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140.9B	0.59	2.30	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116.08B	0.46	1.84	-
GF Daily Income Money Market Fund A	116.08B	0.46	1.84	2.73

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,178.2	-9.5	-0.18%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.430	+0.130	+0.12%

सोना	2,322.45	-1.75	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	78.69	+0.31	+0.40%
ब्रेंट ऑइल	83.30	+0.14	+0.17%
प्राकृतिक गैस	2.178	-0.029	-1.31%
चांदी	27.613	+0.069	+0.25%
एमसीएक्स तांबा	854.60	-10.40	-1.20%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.460	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0745	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2495	-0.0008	-0.07%
USD/JPY	155.59	+0.90	+0.58%
GBP/INR	104.290	-0.112	-0.11%
EUR/INR	89.6760	-0.0990	-0.11%
USD/CAD	1.3730	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GF Daily Income A	1.000	0.000	0%