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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR (0P00014LUT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1127969670

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 509.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.810	30.640	23.830
शेयर	0.490	0.490	0.000
बांड्स	92.540	204.190	111.650
परिवर्तनीय	0.170	0.170	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.727	14.140
बुक से मूल्य	1.056	2.109
विक्रय से मूल्य	0.210	1.648
मूल्य/कैश फ्लो	3.955	11.354
लाभांश यील्ड	-	4.097
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.362

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	54.517	74.491
कैश	6.597	26.840
कॉर्पोरेट	21.351	24.889
यौगिक	-0.809	56.735
प्रतिभूतिकृत	13.000	13.256

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 760

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 63

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.50	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	5.50	99.360	-0.03%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	3.68	88.897	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	3.37	-	-
United States Treasury Bills 4.8809%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.28	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2.01	-	-
Japanese Government Cpi Linked Bond	-	1.81	-	-
Spain Government Bond	-	1.59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.55	102.970	+0.15%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	760.52M	0.43	-2.11	1.25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	760.52M	0.45	-1.83	1.67
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	760.52M	0.44	-2.04	1.32
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	760.52M	0.32	-2.37	0.87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	760.52M	0.38	-2.00	-

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निफ्टी 50	23,578.75	+40.90	+0.17%
बीएसई सेंसेक्स	77,510.54	+169.46	+0.22%
निफ्टी बैंक	52,068.45	+364.50	+0.70%
Nifty 50 वायदा	23,709.00	+154.00	+0.65%
US 500	5,454.6	+6.7	+0.12%
FTSE 100	8,281.55	+43.83	+0.53%
USD सूचकांक	105.107	-0.014	-0.01%

सोना	2,336.35	-8.05	-0.34%
क्रूड ऑइल WTI	81.69	+0.06	+0.07%
ब्रेंट ऑइल	85.19	+0.04	+0.05%
प्राकृतिक गैस	2.928	-0.005	-0.17%
चांदी	29.830	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	847.00	+3.90	+0.46%
एमसीएक्स कॉटन	58,280	0	0.00%

USD/INR	83.465	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0736	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2690	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	159.46	-0.14	-0.08%
GBP/INR	105.918	+0.039	+0.04%
EUR/INR	89.6110	+0.0240	+0.03%
USD/CAD	1.3652	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	839.55	+6.85	+0.82%
एनटीपीसी	359.35	-3.40	-0.94%
आईसीआईसीआई बैंक	1,176.20	+6.10	+0.52%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,888.95	+6.00	+0.21%
डीएलएफ	821.05	-19.40	-2.31%
टाटा मोटर्स	950.15	-7.90	-0.82%
टाटा स्टील	176.89	-1.07	-0.60%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	11.270	-0.040	-0.35%