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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
बांड्स | 96.69 | 96.69 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 58.20 | 66.46 |
कॉर्पोरेट | 38.34 | 25.47 |
कैश | 3.31 | 26.83 |
प्रतिभूतिकृत | 0.15 | 13.76 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 125
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 10.22 | 99.270 | -0.23% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 7.43 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 5.32 | 102.750 | +0.02% | |
Japan (Government Of) 2.2% | JP1300831Q70 | 4.33 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 3.47 | - | - | |
Germany 2.5 15-Aug-2054 | DE000BU2D004 | 3.07 | 99.380 | -0.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 3.07 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2.89 | - | - | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 2.76 | 97.520 | +0.23% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 2.59 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 155.69M | 3.07 | -0.87 | 3.12 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 22.07M | 6.99 | 3.83 | 4.86 |
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