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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 6.000 | 6.000 | 0.000 |
बांड्स | 93.380 | 93.380 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 49.770 | 65.881 |
कॉर्पोरेट | 23.893 | 25.550 |
प्रतिभूतिकृत | 19.732 | 14.229 |
कैश | 5.971 | 28.709 |
म्युनिसिपल | 0.016 | 0.222 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 649
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.78 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 2.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1.99 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1103761QA5 | 1.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.37 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.35 | 95.480 | -0.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.20 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.12 | 105.070 | -0.43% | |
Indonesia (Republic of) | IDG000020801 | 1.07 | - | - | |
Korea (Republic Of) | KR103502GCC8 | 1.06 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.6B | -0.95 | 1.95 | 1.65 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.6B | -1.64 | 1.17 | 0.89 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.59B | 10.25 | 4.11 | 5.45 | ||
Global High Income Opportunities zd | 1.59B | 10.25 | 4.09 | 5.43 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1.59B | 10.24 | 4.09 | 5.43 |
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