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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc USD (0P0000HQS7)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Barclays Bank PLC

आईसआईन: IE00B0XXH155

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.22B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.330	109.460	9.130
परिवर्तनीय	0.790	0.790	0.000
प्राथमिक	0.070	0.070	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.430	24.265
बुक से मूल्य	3.683	1.085
विक्रय से मूल्य	0.513	0.812
मूल्य/कैश फ्लो	5.279	6.925
लाभांश यील्ड	1.335	5.694
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	16.972

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.219	55.995
कॉर्पोरेट	70.961	75.276
सरकार	10.564	13.719
प्रतिभूतिकृत	6.438	4.593
कैश	-1.537	19.859
म्युनिसिपल	0.363	0.294

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,181

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4.72	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.80	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2.80	5.62	-0.07%
Euro Schatz June14	-	1.95	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1.11	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1.00	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	0.80	-	-
Fut Jun 24 Lif Long Gilt	-	0.75	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.63	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.56	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.22B	-1.90	-2.64	2.39
Global High Yield Bond Fund B Acc U	221.05M	0.13	1.61	3.60
Global High Yield Bond Fund B USD D	221.05M	0.12	1.61	3.60
Global High Yield Bond Fund I USD D	221.05M	0.18	1.86	3.87
Global High Yield Bond Fund M USD A	221.05M	0.20	1.95	3.96

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निफ्टी 50	22,415.25	+11.40	+0.05%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,842.95	-134.10	-0.28%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,296.0	-1.1	-0.02%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.520	+0.175	+0.17%

सोना	2,380.70	-4.80	-0.20%
क्रूड ऑइल WTI	79.31	+0.08	+0.10%
ब्रेंट ऑइल	83.48	+0.21	+0.25%
प्राकृतिक गैस	2.506	+0.016	+0.64%
चांदी	29.747	-0.129	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	895.55	+1.25	+0.14%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.487	+0.010	+0.01%
EUR/USD	1.0860	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2657	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	155.88	+0.51	+0.33%
GBP/INR	105.666	-0.097	-0.09%
EUR/INR	90.6580	-0.0580	-0.06%
USD/CAD	1.3627	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Barclays Multi-Ma.	1.809	+0.010	+0.61%
KIM Select Mainla.	898.390	+1.000	+0.11%
UBS Platinum A-di.	90.05	-1.20	-1.32%
SBI Short Term De.	20.838	+0.010	+0.05%
FIAM Target Date .	0.022	0.000	0.00%
1037	0.295	+0.000	+0.00%
PGNPQ	0.0256	+0.0182	+248.03%
AFPCAPITAL	250.00	0.00	0.00%