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GlobalAccess Global Equity Income Fund I Acc USD (0P0000X7EV)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B416K825

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 61.53M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.890	1.890
शेयर	97.440	97.440
अन्य	0.670	0.670

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.224	15.176
बुक से मूल्य	2.110	2.573
विक्रय से मूल्य	1.134	1.706
मूल्य/कैश फ्लो	7.004	9.600
लाभांश यील्ड	3.361	3.517
5 वर्ष कमाई विकास	9.252	8.580

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.880	18.233
औद्योगिक	19.000	12.581
प्रौद्योगिकी	17.660	14.793
स्वास्थ्य सेवा	10.180	14.210
उपभोक्ता बचाव	9.170	11.777
उपभोक्ता चक्रीय	7.740	8.453
ऊर्जा	6.440	5.593
संचार सेवाएं	4.020	6.746
आधारभूत सामग्री	3.550	3.797
रियल एस्टेट	1.340	3.829
उपयोगिताएँ	1.020	5.475

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 268

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	2.35	406.66	+2.22%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	1.39	-	-
Procter&Gamble	US7427181091	1.20	164.47	+0.38%
Watsco	US9426222009	1.18	465.01	+1.96%
E-mini S&P 500 Future Sept 23	-	1.15	-	-
Cisco	US17275R1023	1.15	47.12	+0.71%
T Rowe	US74144T1088	1.15	111.50	+0.31%
United Parcel Service	US9113121068	1.13	146.45	-0.52%
Fastenal	US3119001044	1.03	68.43	+0.50%
Lam Research	US5128071082	0.99	908.53	+2.81%

Barclays Bank PLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Emerging Market Equity Fund B Acc U	819.79M	3.35	-4.19	3.14
Emerging Market Equity Fund A USD A	819.79M	3.24	-4.43	2.88
Emerging Market Equity Fund I USD A	819.79M	3.41	-4.02	-
Emerging Market Equity Fund M USD A	819.79M	3.38	-3.89	3.45
Emerging Market Equity Fund M USD D	819.79M	3.37	-3.89	3.46

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,146.9	+19.1	+0.37%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.935	+0.017	+0.02%

सोना	2,326.30	+17.70	+0.77%
क्रूड ऑइल WTI	78.88	+0.77	+0.99%
ब्रेंट ऑइल	83.67	+0.71	+0.86%
प्राकृतिक गैस	2.178	+0.036	+1.68%
चांदी	27.335	+0.645	+2.42%
एमसीएक्स तांबा	868.00	+12.70	+1.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,280	-300	-0.52%

USD/INR	83.507	+0.127	+0.15%
EUR/USD	1.0772	+0.0014	+0.13%
GBP/USD	1.2576	+0.0032	+0.26%
USD/JPY	153.79	+0.81	+0.53%
GBP/INR	105.027	+0.408	+0.39%
EUR/INR	89.9530	+0.2980	+0.33%
USD/CAD	1.3671	-0.0013	-0.10%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	3.394	-0.005	-0.15%