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GlobalAccess Global High Yield Bond Fund B Dis USD (0P0000Q376)

आयरलैंड

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03/07 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Barclays Bank PLC

आईसआईन: IE00B01VD022

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 220.56M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.030	79.770	78.740
शेयर	1.370	1.370	0.000
बांड्स	96.390	96.390	0.000
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.610	0.610	0.000
अन्य	0.580	0.580	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.836	19.206
बुक से मूल्य	0.535	2.436
विक्रय से मूल्य	0.787	1.606
मूल्य/कैश फ्लो	11.780	9.763
लाभांश यील्ड	0.004	2.171
5 वर्ष कमाई विकास	-	24.051

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.273	85.216
यौगिक	1.188	16.014
कैश	-0.156	4.045
प्रतिभूतिकृत	0.013	0.987

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,309

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.21	92.35	+0.20%
Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030	-	0.62	-	-
Frontier Communications Parent Inc 0%	-	0.61	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.58	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0.57	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.52	-	-
Imola Merger Corp. 0%	-	0.49	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.48	-	-
Calpine Corporation 0%	-	0.45	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0.43	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.22B	-0.50	-2.42	2.40
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.22B	-0.41	-2.41	2.41
Global High Yield Bond Fund B Acc U	220.56M	1.22	1.90	3.64
Global High Yield Bond Fund I USD D	220.56M	1.30	2.15	3.91
Global High Yield Bond Fund M USD A	220.56M	1.36	2.25	4.02

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बीएसई सेंसेक्स	79,996.60	-53.07	-0.07%
निफ्टी बैंक	52,660.35	-443.35	-0.83%
Nifty 50 वायदा	24,386.00	+26.55	+0.11%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.540	-0.537	-0.51%

सोना	2,399.85	+30.45	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	83.44	-0.44	-0.52%
ब्रेंट ऑइल	86.86	-0.57	-0.65%
प्राकृतिक गैस	2.330	-0.088	-3.64%
चांदी	31.525	+0.683	+2.21%
एमसीएक्स तांबा	875.40	+7.25	+0.84%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-330	-0.56%

USD/INR	83.468	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0839	+0.0029	+0.26%
GBP/USD	1.2815	+0.0057	+0.45%
USD/JPY	160.74	-0.51	-0.31%
GBP/INR	106.973	+0.428	+0.40%
EUR/INR	90.4740	+0.1920	+0.21%
USD/CAD	1.3642	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	860.25	+20.95	+2.50%
एनटीपीसी	379.90	+6.95	+1.86%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.00	-1.00	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,190.00	+81.95	+2.64%
डीएलएफ	832.20	-6.40	-0.76%
टाटा मोटर्स	992.90	-5.30	-0.53%
टाटा स्टील	175.00	-1.29	-0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barclays Multi-Ma.	1.082	+0.002	+0.19%