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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD (0P0000FY9P)

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02/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00B29SXL02 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 702.75M
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 13.245 +0.020 +0.16%

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First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे First State Global Listed Infrastructure Fund Clas पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.780 1.780 0.000
शेयर 98.220 98.220 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.368 18.920
बुक से मूल्य 2.094 2.155
विक्रय से मूल्य 2.211 2.137
मूल्य/कैश फ्लो 8.414 8.463
लाभांश यील्ड 3.745 3.673
5 वर्ष कमाई विकास 8.234 9.358

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ 45.850 42.574
औद्योगिक 36.360 26.825
ऊर्जा 11.670 14.434
रियल एस्टेट 6.110 11.306

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  American Electric Power US0255371017 4.99 92.78 +0.91%
  National Grid GB00BDR05C01 4.98 951.80 -0.85%
  Union Pacific US9078181081 4.71 231.59 +1.08%
  Cheniere Energy US16411R2085 4.26 222.93 +1.06%
  Eversource Energy US30040W1080 4.00 57.59 +0.44%
  Duke Energy US26441C2044 3.94 108.10 +0.26%
  Transurban Group AU000000TCL6 3.91 13.540 +0.74%
  American Tower US03027X1000 3.83 183.45 +1.34%
  Xcel Energy US98389B1008 3.63 66.94 +0.13%
  NextEra Energy US65339F1012 3.34 72.41 +1.12%

First Sentier Investors (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Asian Equity Plus Fund Class I Accu 5.66B 8.82 -3.67 4.85
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5.66B 8.83 -3.68 4.85
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5.66B 9.33 -3.20 5.41
  Global Listed Infrastructure Fund C 702.75M 13.59 5.76 6.00
  Greater China Growth Fund Class I A 846.89M 5.65 -9.07 4.52
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