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CT Strategic Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P000069T5)

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27/12 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Threadneedle Investment Services Ltd
आईसआईन:  GB0033884577 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 31.31M
Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro 1.37 -0.00 -0.08%

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Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro (0P000069T5) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.25 57.91 55.66
बांड्स 96.76 97.74 0.98
परिवर्तनीय 1.00 1.00 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 78.46 52.78
कैश 2.25 72.37
सरकार 16.17 97.45
प्रतिभूतिकृत 3.53 10.61

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 306

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% XS2345876333 4.46 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% XS2034715305 3.68 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BL6C7720 2.37 - -
International Finance Corporation 5.5% XS2655864655 1.59 - -
E.ON International Finance B.V. 6.25% XS0147048762 1.58 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 1.32 - -
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% XS0340495216 1.28 - -
Swisscom Finance B.V. 3.5% XS2827696035 1.01 - -
SW (Finance) I PLC 3% XS2180916871 0.92 - -
Paprec Holding S.A 7.25% XS2712525109 0.79 - -

Threadneedle Investment Services Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Strategic Bond Fund Z Gross Accumul 156.8M 4.01 0.57 2.86
  Strategic Bond Fund Z Gross Income 156.8M 4.02 0.57 2.86
  Strategic Bond Fund Z Income GBP 156.8M 4.02 0.57 2.87
  Institutional Gross Income GBP 156.8M 3.94 0.49 2.78
  Strategic Bond Fund Institutional I 156.8M 3.95 0.50 2.79
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