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MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Accumulation USD shares (0P0000Y9LW)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Somerset Capital Management LLP

आईसआईन: GB00B4PV5H71

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 95.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.02	6.33	5.31
शेयर	98.98	98.98	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.07	13.29
बुक से मूल्य	2.93	1.90
विक्रय से मूल्य	2.04	1.62
मूल्य/कैश फ्लो	9.40	7.74
लाभांश यील्ड	2.26	3.32
5 वर्ष कमाई विकास	18.70	13.76

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	38.28	24.05
औद्योगिक	17.07	6.93
वित्तीय सेवाएं	14.94	22.47
उपभोक्ता चक्रीय	6.68	14.57
स्वास्थ्य सेवा	6.00	4.06
उपभोक्ता बचाव	5.85	7.51
ऊर्जा	4.66	4.67
संचार सेवाएं	4.13	9.33
आधारभूत सामग्री	2.39	4.99

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज	INE153T01027	6.09	321.75	-0.51%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.94	802.00	+0.25%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5.21	175,400	-1.46%
Prio	BRPRIOACNOR1	4.62	46.54	-1.34%
Aspeed Tech	TW0005274005	4.18	3,170.00	-3.21%
eMemory Tech	TW0003529004	3.95	2,300.00	+1.77%
Park Systems	KR7140860008	3.85	159,000	+0.13%
Leeno Industrial	KR7058470006	3.67	293,000	-0.51%
Sendas Distribuidora	BRASAIACNOR0	3.28	13.52	-0.22%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.17	369.00	+2.10%

Somerset Capital Management LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Fund B Accumulation USD shares		283.78M	0.23	-6.28	2.04
	Growth B Income USD shares		95.72M	-0.97	-7.01	0.56

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निफ्टी 50	22,062.70	-239.80	-1.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,736.29	-730.10	-0.99%
निफ्टी बैंक	47,672.25	-348.85	-0.73%
Nifty 50 वायदा	22,168.00	-225.85	-1.01%
US 500	5,178.2	-9.5	-0.18%
FTSE 100	8,354.00	-0.05	0.00%
USD सूचकांक	105.540	+0.114	+0.11%

सोना	2,317.95	-4.35	-0.19%
क्रूड ऑइल WTI	79.55	+0.56	+0.71%
ब्रेंट ऑइल	84.11	+0.53	+0.63%
प्राकृतिक गैस	2.183	+0.002	+0.09%
चांदी	27.830	+0.229	+0.83%
एमसीएक्स तांबा	853.60	-1.40	-0.16%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-80	-0.14%

USD/INR	83.498	+0.033	+0.04%
EUR/USD	1.0735	-0.0009	-0.09%
GBP/USD	1.2477	-0.0019	-0.15%
USD/JPY	155.79	+0.32	+0.20%
GBP/INR	104.197	-0.102	-0.10%
EUR/INR	89.6510	-0.0430	-0.05%
USD/CAD	1.3732	+0.0012	+0.09%

एसबीआय	807.45	-3.35	-0.41%
एनटीपीसी	350.90	-4.55	-1.28%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.75	-8.25	-0.73%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,789.35	-47.75	-1.68%
डीएलएफ	853.95	+1.45	+0.17%
टाटा मोटर्स	1,034.70	+22.60	+2.23%
टाटा स्टील	164.05	-2.00	-1.20%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI Somerset Emerg.	1.21	-0.01	-0.64%