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CPIC Small-cap Selected Fund (257010)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.03B

257010 होल्डिंग्स

GTJA Allianz Small-cap Selected Fund (257010) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे GTJA Allianz Small-cap Selected Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.400	3.400
शेयर	73.680	73.680
बांड्स	1.850	1.850
परिवर्तनीय	19.460	19.460
अन्य	1.610	1.610

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.837	15.184
बुक से मूल्य	1.000	1.983
विक्रय से मूल्य	0.706	1.416
मूल्य/कैश फ्लो	5.451	7.778
लाभांश यील्ड	5.453	2.262
5 वर्ष कमाई विकास	9.019	18.479

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	21.190	24.384
स्वास्थ्य सेवा	16.120	9.027
उपभोक्ता चक्रीय	14.080	15.068
रियल एस्टेट	11.890	2.701
ऊर्जा	11.890	3.118
प्रौद्योगिकी	8.160	18.768
आधारभूत सामग्री	8.020	17.837
वित्तीय सेवाएं	7.060	5.629
उपभोक्ता बचाव	1.590	5.144

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 149

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
National Accord A	CNE0000009N6	6.16	37.66	+0.80%
Joincare Pharm	CNE000001816	5.71	12.56	-1.64%
Liangxin Electri A	CNE100001R74	5.53	8.49	-3.41%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	5.14	61.85	-1.54%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5.11	15.37	-3.76%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	4.45	-	-
Weifu Hi-Tech A	CNE0000002G5	4.00	18.15	-1.47%
China Vanke A	CNE0000000T2	3.87	9.56	+1.70%
Gemdale Corp	CNE000001790	3.72	5.32	-0.93%
CNOOC	CNE100005980	3.66	28.22	-0.84%

CPIC Fund Management Co., Ltd. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GTJA Allianz Selected Industry St	774.45M	6.09	-13.32	8.73
GTJA Allianz Technology Power Eq	719.98M	6.14	-13.23	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708.7M	-3.72	-11.49	9.32
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292.15M	2.15	1.64	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	265.66M	-3.98	-8.64	10.33

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निफ्टी 50	22,835.15	+237.35	+1.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,038.79	+817.73	+1.10%
निफ्टी बैंक	48,549.95	+768.00	+1.61%
Nifty 50 वायदा	22,971.00	+313.05	+1.38%
US 500	5,335.3	+28.3	+0.53%
FTSE 100	8,348.83	-21.50	-0.26%
USD सूचकांक	104.705	-0.131	-0.12%

सोना	2,357.90	-35.00	-1.46%
क्रूड ऑइल WTI	77.55	-0.02	-0.03%
ब्रेंट ऑइल	81.92	+0.02	+0.02%
प्राकृतिक गैस	2.792	-0.050	-1.76%
चांदी	30.500	-0.996	-3.16%
एमसीएक्स तांबा	882.45	-13.70	-1.53%
एमसीएक्स कॉटन	56,180	+200	+0.36%

USD/INR	83.257	-0.019	-0.02%
EUR/USD	1.0842	+0.0021	+0.19%
GBP/USD	1.2736	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	156.77	0.00	0.00%
GBP/INR	106.023	+0.116	+0.11%
EUR/INR	90.2590	+0.1320	+0.15%
USD/CAD	1.3679	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	830.60	+11.85	+1.45%
एनटीपीसी	370.00	-3.85	-1.03%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.75	+15.65	+1.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,957.60	+36.30	+1.24%
डीएलएफ	843.05	-4.35	-0.51%
टाटा मोटर्स	953.20	+5.70	+0.60%
टाटा स्टील	173.45	+0.15	+0.09%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GTJA Allianz Smal.	0.993	+0.002	+0.20%