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Harel Government CPI -Linked IL (0P0000OQBI)

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23/12 - बंद. ILS में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  इजराइल
जारीकर्ता:  HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M
आईसआईन:  IL0051150766 
एस/न:  5115076
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 532.27M
Harel CPI-Linked 126.620 -0.010 -0.01%

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Harel CPI-Linked (0P0000OQBI) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Harel CPI-Linked पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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कैश 0.130 0.140 0.010
बांड्स 99.680 99.680 0.000
अन्य 0.190 0.190 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 82.541 87.029
कॉर्पोरेट 17.140 18.353
कैश 0.132 1.399

क्षेत्र आवंटन

  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 41.08 115.16 -0.03%
  Israel .1 31-Jul-2026 IL0011695645 36.12 112.390 +0.08%
  Government Linked 0.75% 31-05-27 IL0011408478 5.34 114.11 -0.04%
  Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030 IL0060404303 2.87 117.3 +0.09%
  Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030 IL0011998841 2.48 116.25 +0.02%
  Azrieli Group 0.65% 01-04-25 IL0011344368 2.07 114.58 -0.19%
  Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031 IL0011998924 1.87 116.53 -0.40%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36% IL0012021593 1.13 - -
  Mizrahi Tefahot Issue B64 IL0023105559 1.11 103.44 +0.13%
  Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029 IL0012018219 1.10 102.84 +0.06%

Harel Mutual Funds Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Harel Shekel Money Market 4.07B 3.92 3.10 0.97
  Harel Pia Dollar Bonds Intl 675.92M 6.22 8.25 2.11
  Harel Global Bonds Forex Protected 649.94M 6.21 0.89 1.23
  Harel Tracking Tel Bond 60 555.53M 4.57 0.09 -
  Harel General Bonds Portfolio 428.16M 4.90 0.70 1.44
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