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Harel Government CPI-Linked No Equity IL (0P0000OOT4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: इजराइल

आईसआईन: IL0051150683

एस/न: 5115068

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 104.73M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.280	2.290	0.010
बांड्स	96.260	96.260	0.000
अन्य	1.460	1.650	0.190

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	82.127	86.632
कॉर्पोरेट	14.133	19.488
कैश	2.280	1.146

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 45

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	34.70	110.550	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	34.22	113.54	-0.05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	5.59	101.070	+0.07%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	4.69	65.500	-0.38%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	3.52	112.50	+0.09%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.08	112.38	+0.04%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.69	111.77	0.00%
Shikun & Binui 5.98% 01-04-25	IL0011297418	1.39	101.45	0.00%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1.37	113.020	+0.06%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.02	102.030	+0.03%

Harel Mutual Funds Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Harel Shekel Money Market	3.28B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504.66M	1.37	0.62	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481.01M	3.18	7.55	3.10
Harel Global Bonds Forex Protected	464.89M	0.74	-1.07	1.86
Harel Conservative Management + 10	426.33M	0.52	1.97	0.75

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निफ्टी 50	22,621.60	+92.55	+0.41%
बीएसई सेंसेक्स	74,252.49	+299.18	+0.40%
निफ्टी बैंक	47,922.60	-125.60	-0.26%
Nifty 50 वायदा	22,765.00	+159.10	+0.70%
US 500	5,314.9	-6.5	-0.12%
FTSE 100	8,389.18	-27.27	-0.32%
USD सूचकांक	104.640	+0.084	+0.08%

सोना	2,419.95	-5.95	-0.25%
क्रूड ऑइल WTI	78.06	-0.60	-0.76%
ब्रेंट ऑइल	82.32	-0.56	-0.68%
प्राकृतिक गैस	2.636	-0.035	-1.31%
चांदी	31.950	-0.128	-0.40%
एमसीएक्स तांबा	919.85	-15.30	-1.64%
एमसीएक्स कॉटन	56,000	+240	+0.43%

USD/INR	83.269	-0.052	-0.06%
EUR/USD	1.0842	-0.0012	-0.11%
GBP/USD	1.2727	+0.0020	+0.16%
USD/JPY	156.43	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.964	+0.071	+0.07%
EUR/INR	90.2850	-0.1600	-0.18%
USD/CAD	1.3659	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	819.90	-10.75	-1.29%
एनटीपीसी	373.95	+1.95	+0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,116.25	-4.70	-0.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,921.95	+49.70	+1.73%
डीएलएफ	848.95	-3.00	-0.35%
टाटा मोटर्स	948.15	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	173.25	-1.10	-0.63%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Harel Pia CPI Lin.	117.240	+0.080	+0.07%
Eurizon Fund Equi.	126.750	+0.010	+0.01%
014825	23,500	-200	-0.84%
FLNGo	317.00	+0.00	+0.00%
2256	3.45	-0.05	-1.43%
First Eagle Amund.	136.600	+0.270	+0.20%
Cnp Progetto Obbl.	14.051	-0.020	-0.13%
NB2	25.8000	-0.1500	-0.58%