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Helium Fund - Helium Performance B EUR (0P0000ZWX5)

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24/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Syquant Capital

आईसआईन: LU0912262275

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 969.44M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.090	58.190	36.100
शेयर	17.690	40.820	23.130
बांड्स	23.680	23.800	0.120
परिवर्तनीय	33.020	33.020	0.000
प्राथमिक	1.720	1.730	0.010
अन्य	1.800	1.800	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.198	15.325
बुक से मूल्य	1.328	1.857
विक्रय से मूल्य	0.681	1.048
मूल्य/कैश फ्लो	3.173	7.770
लाभांश यील्ड	4.150	2.166
5 वर्ष कमाई विकास	10.939	20.036

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	20.780	9.957
वित्तीय सेवाएं	19.630	13.852
उपभोक्ता चक्रीय	18.540	11.532
औद्योगिक	18.100	19.285
प्रौद्योगिकी	8.280	11.906
आधारभूत सामग्री	6.220	13.362
संचार सेवाएं	5.320	5.273
स्वास्थ्य सेवा	2.750	15.010
रियल एस्टेट	0.390	2.633

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 498

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 330

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Aker BP	NO0010345853	3.84	270.70	+1.39%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	2.73	-	-
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	2.47	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0013261062	2.08	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2.04	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	1.97	-	-
Swiss Prime Site AG 0.25%	CH0328111569	1.97	-	-
CFD on Autogrill SpA	-	1.93	-	-
CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA	-	1.79	-	-
BASF SE 0.925%	DE000A2BPEU0	1.66	-	-

SYQUANT CAPITAL SAS द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Helium Fund Helium pref A EUR		969.44M	1.40	3.28	3.28
	Helium Fund Helium pref S EUR		969.44M	1.49	3.58	3.66

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,466.9	-2.4	-0.04%
FTSE 100	8,219.91	-27.88	-0.34%
USD सूचकांक	105.557	+0.298	+0.28%

सोना	2,327.60	-3.20	-0.14%
क्रूड ऑइल WTI	81.41	+0.58	+0.72%
ब्रेंट ऑइल	84.72	+0.50	+0.59%
प्राकृतिक गैस	2.806	-0.057	-1.99%
चांदी	29.367	+0.174	+0.60%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	+110	+0.19%

USD/INR	83.566	+0.146	+0.18%
EUR/USD	1.0692	-0.0021	-0.20%
GBP/USD	1.2660	-0.0023	-0.18%
USD/JPY	160.32	+0.63	+0.40%
GBP/INR	105.792	-0.049	-0.05%
EUR/INR	89.3460	-0.0340	-0.04%
USD/CAD	1.3686	+0.0032	+0.23%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Helium Fund Hel.	1,372.556	+0.880	+0.06%