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Helvetia Domani - Obbligazionario (0P0000F5J5)

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31/12 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  इटली
जारीकर्ता:  HELVETIA DOMANI
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 12Array
Helvetia Domani Obbligazionario 12.815 0.000 0.00%

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कैश 4.630 5.050 0.420
बांड्स 85.850 85.850 0.000
अन्य 9.530 9.560 0.030

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 52.714 54.357
कॉर्पोरेट 31.236 28.375
कैश 4.628 6.027
प्रतिभूतिकृत 0.358 2.491

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  iShares $ Corp Bond USD IE0032895942 12.79 101.38 -0.41%
United States Treasury Notes 3.12% - 8.92 - -
  db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C LU0321465469 7.49 179.69 +0.05%
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I FR0010411439 7.39 - -
Ireland (Republic Of) 3.4% IE00B6X95T99 6.47 - -
Italy (Republic Of) 6.88% - 6.46 - -
Amundi ETF Euro Corp Fncls iBoxx FR0011020957 5.93 - -
European Union 2.75% EU000A1GVJX6 5.05 - -
Italy (Republic Of) 5.5% IT0004848831 3.51 - -
Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I FR0010411413 3.35 - -
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