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Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI (147177036)

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05/08 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0147177036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 68.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.70	21.33	1.63
बांड्स	80.30	80.50	0.20

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	58.42	20.83
कैश	19.70	21.74
कॉर्पोरेट	19.51	45.52
प्रतिभूतिकृत	2.36	4.62

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 4.85%	ES00000122T3	25.99	-	-
Spain (Kingdom of) 4%	ES00000122D7	17.84	-	-
Spain 9Y	ES00000123B9	12.53	3.246	-0.28%
Spain (Kingdom of) 0.05%	ES00000128X2	11.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0.05%	ES0000012C46	8.37	-	-
Banco Santander, S.A. 0.62%	XS1578916261	4.63	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.24%	XS1577427526	4.17	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0.07%	XS1642546078	3.75	-	-
Santander UK Group Holdings plc 0.38%	XS1615065320	2.99	-	-
DVB Bank Societas Europaea 0.07%	XS1300870190	2.36	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.6B	0.66	-2.90	-
ES0146745007	1.31B	1.02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	847.73M	0.15	-2.83	0.15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	790.25M	-0.31	-1.40	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	790.25M	-0.18	-1.03	0.46

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,015.40	+12.70	+0.06%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.650	-0.386	-0.37%

सोना	2,335.20	-2.00	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	+0.93	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	82.09	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.503	-0.154	-5.80%
चांदी	30.545	+0.090	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.055	-0.236	-0.28%
EUR/USD	1.0847	+0.0034	+0.31%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	157.01	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.788	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.0730	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3665	-0.0064	-0.47%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Ibercaja Fondteso.	1,257.95	0.01	0%
Swiss Life Funds .	226.840	-2.390	-1.04%
EDAC	10.75	0.00	0.00%
ETFS Brent 1Yr US.	40.48	0.00	0.00%
Renta 4 Activos G.	8.12	-0.01	-0.07%
SKN	0.5550	0.0000	0.00%
VA CollegeAmerica.	39.760	+0.330	+0.84%
BNP Put 64.44 USD.	2.400	0.000	0.00%