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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U68W)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

आईसआईन: BRIHF1CTF000

एस/न: 07.376.622/0001-68

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.69B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.430	4.450	0.020
शेयर	0.030	0.030	0.000
बांड्स	93.240	93.250	0.010
अन्य	2.300	2.300	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	78.885	2,935.080
कॉर्पोरेट	16.925	13.007
कैश	1.858	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 207

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	14.03	4,204.866	+0.16%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6.96	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.42	14,992.179	+0.04%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	5.35	999.572	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.13	14,920.530	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	4.78	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	4.49	924.435	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.34	14,934.868	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	4.21	14,857.386	+0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.47	14,896.402	+0.00%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.47B	10.78	11.21	13.47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.66B	11.67	9.60	8.70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.33B	22.18	1.10	8.10
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.58B	12.29	11.11	11.50

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बीएसई सेंसेक्स	78,341.56	+288.04	+0.37%
निफ्टी बैंक	52,892.40	+286.40	+0.54%
Nifty 50 वायदा	23,931.00	+196.00	+0.83%
US 500	5,477.9	+8.6	+0.16%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.357	+0.098	+0.09%

सोना	2,323.30	-7.50	-0.32%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	+0.45	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	84.63	+0.41	+0.49%
प्राकृतिक गैस	2.851	-0.005	-0.18%
चांदी	29.163	-0.030	-0.10%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	59,100	+210	+0.36%

USD/INR	83.509	+0.089	+0.11%
EUR/USD	1.0704	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2687	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	159.82	+0.12	+0.08%
GBP/INR	105.946	+0.104	+0.10%
EUR/INR	89.3850	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3658	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	845.50	+3.25	+0.39%
एनटीपीसी	362.10	+1.25	+0.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,210.25	+12.30	+1.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,958.80	+50.50	+1.74%
डीएलएफ	827.65	+3.00	+0.36%
टाटा मोटर्स	959.95	+4.95	+0.52%
टाटा स्टील	172.36	-3.32	-1.89%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICATU SEG FUNDO D.	614.833	+0.340	+0.06%