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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO (0P0000U68V)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

आईसआईन: BRIHF6CTF009

एस/न: 10.157.661/0001-89

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 772.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.350	3.370	0.020
बांड्स	95.070	95.080	0.010
अन्य	1.580	1.580	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	77.081	2,935.080
कॉर्पोरेट	19.553	13.007
कैश	1.788	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 151

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	14.15	4,419.220	+1.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	11.43	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.74	14,920.530	+0.04%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	7.01	999.572	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6.14	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.43	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.65	14,953.400	+0.04%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	3.48	924.684	+0.01%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.40	14,857.386	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.96	14,896.296	+0.04%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.69B	3.83	11.24	9.48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.53B	10.78	11.21	13.47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.67B	11.67	9.60	8.70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.39B	22.18	1.10	8.10

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निफ्टी 50	23,989.95	-54.55	-0.23%
बीएसई सेंसेक्स	79,092.83	-150.35	-0.19%
निफ्टी बैंक	52,289.70	-521.60	-0.99%
Nifty 50 वायदा	24,126.00	+81.50	+0.34%
US 500	5,505.7	+22.8	+0.42%
FTSE 100	8,229.52	+49.84	+0.61%
USD सूचकांक	105.564	-0.007	-0.01%

सोना	2,339.90	+3.30	+0.14%
क्रूड ऑइल WTI	82.55	+0.81	+0.99%
ब्रेंट ऑइल	86.02	+0.76	+0.89%
प्राकृतिक गैस	2.718	+0.033	+1.23%
चांदी	29.600	+0.344	+1.18%
एमसीएक्स तांबा	853.40	+6.00	+0.71%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	0	0.00%

USD/INR	83.374	-0.085	-0.10%
EUR/USD	1.0705	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2649	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	160.70	-0.04	-0.03%
GBP/INR	105.455	-0.039	-0.04%
EUR/INR	89.2720	-0.0580	-0.06%
USD/CAD	1.3695	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	848.00	+4.00	+0.47%
एनटीपीसी	377.80	+0.65	+0.17%
आईसीआईसीआई बैंक	1,198.85	-21.05	-1.73%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,132.75	+71.65	+2.34%
डीएलएफ	825.15	+8.40	+1.03%
टाटा मोटर्स	988.95	+16.85	+1.73%
टाटा स्टील	173.89	-0.27	-0.16%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICATU SEG FUNDO D.	611.404	+0.240	+0.04%