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ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U6AL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

आईसआईन: BRICTHCTF002

एस/न: 05.200.921/0001-11

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.53B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.040	1.060	0.020
बांड्स	98.970	98.970	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.022	2,935.080
कैश	-0.022	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	29.23	8,270.697	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	20.30	4,419.220	+1.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11.72	14,857.386	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10.00	4,098.870	-0.37%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	7.01	4,144.592	-0.46%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.44	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.44	14,920.530	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2.43	14,920.896	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.42	14,884.453	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.25	14,896.357	+0.00%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.69B	3.83	11.24	9.48
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.67B	11.67	9.60	8.70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.38B	22.18	1.10	8.10
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.59B	12.29	11.11	11.50

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निफ्टी 50	23,850.00	+128.70	+0.54%
बीएसई सेंसेक्स	78,514.37	+460.85	+0.59%
निफ्टी बैंक	52,920.45	+314.45	+0.60%
Nifty 50 वायदा	23,961.00	+229.75	+0.97%
US 500	5,485.2	+15.9	+0.29%
FTSE 100	8,298.41	+50.62	+0.61%
USD सूचकांक	105.460	+0.201	+0.19%

सोना	2,327.00	-3.80	-0.16%
क्रूड ऑइल WTI	81.08	+0.25	+0.31%
ब्रेंट ऑइल	84.44	+0.22	+0.26%
प्राकृतिक गैस	2.830	-0.033	-1.15%
चांदी	29.302	+0.109	+0.37%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,300	+410	+0.70%

USD/INR	83.582	+0.162	+0.19%
EUR/USD	1.0694	-0.0019	-0.18%
GBP/USD	1.2671	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	159.90	+0.21	+0.13%
GBP/INR	105.886	+0.044	+0.04%
EUR/INR	89.3750	-0.0050	-0.01%
USD/CAD	1.3666	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	844.35	+2.10	+0.25%
एनटीपीसी	363.75	+2.90	+0.80%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	+18.55	+1.55%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,988.00	+79.70	+2.74%
डीएलएफ	830.20	+5.55	+0.67%
टाटा मोटर्स	954.40	-0.60	-0.06%
टाटा स्टील	172.78	-2.90	-1.65%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICATU VANGUARDA S.	20.657	+0.040	+0.20%