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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
आईसआईन:  INF109KA1Y50 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 611.03B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 33.670 33.670 0.000
शेयर 49.920 70.410 20.490
बांड्स 16.410 16.410 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 23.343 24.162
बुक से मूल्य 2.543 3.770
विक्रय से मूल्य 2.664 2.455
मूल्य/कैश फ्लो 26.253 18.364
लाभांश यील्ड 1.308 1.337
5 वर्ष कमाई विकास 18.647 14.814

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 25.500 30.865
उपभोक्ता चक्रीय 21.130 15.553
उपभोक्ता बचाव 9.920 7.489
प्रौद्योगिकी 9.540 11.110
औद्योगिक 8.900 9.805
आधारभूत सामग्री 7.780 7.072
स्वास्थ्य सेवा 4.960 4.322
ऊर्जा 4.670 7.873
उपयोगिताएँ 4.180 5.626
संचार सेवाएं 2.890 3.189
रियल एस्टेट 0.530 1.861

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 188

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 36

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  टीवीएस मोटर कंपनी INE494B01023 4.99 2,469.50 -0.40%
  आईसीआईसीआई बैंक INE090A01021 4.50 1,253.45 -1.97%
  मारुति सुजुकी INE585B01010 4.34 11,262.00 -0.34%
  एचडीएफसी बैंक INE040A01034 3.66 1,755.35 +0.50%
  इंफोसिस INE009A01021 3.31 1,836.20 +1.84%
  लार्सन & टुब्रो INE018A01030 2.75 3,655.25 +0.24%
  आईटीसी INE154A01025 2.66 477.75 -0.03%
8% Govt Stock 2034 IN0020210137 2.48 - -
  एम्बेसी ऑफिस पार्क्स INE041025011 2.42 387.49 -0.85%
  रिलायंस इंडस्ट्रीज INE002A01018 2.20 1,282.45 -1.78%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 662.07B 19.57 17.19 14.12
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 662.07B 18.88 16.39 13.30
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 662.07B 19.95 17.65 14.65
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 662.07B 20.15 17.90 14.99
  ICICI Prudential Balanced Adv Gr 620.51B 12.89 12.29 11.14
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