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ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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14/11 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K018A9 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 59.83B
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q 11.305 +0.003 +0.02%

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ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q (0P0000XWA9) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.070 8.070 0.000
शेयर 0.850 0.850 0.000
बांड्स 90.800 90.800 0.000
अन्य 0.280 0.280 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
औद्योगिक 100.000 73.994

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
7.10%Goi 08/04/2034 IN0020240019 23.18 - -
Godrej Properties Limited INE484J08089 2.54 - -
The Great Eastern Shipping Company Limited INE017A08284 2.52 - -
India (Republic of) IN0020240126 2.15 - -
Pipeline Infrastructure Private Limited INE01XX07034 2.13 - -
TVS Credit Services Limited INE729N08089 1.87 - -
Ess Kay Limited INE124N07721 1.83 - -
Torrent Power Limited INE813H07366 1.79 - -
Nirma Limited INE091A07208 1.70 - -
Tata Projects Limited INE725H08113 1.68 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 268.54B 6.25 6.50 6.55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 268.54B 6.91 6.64 7.65
  ICICI Ultra Short Term M Div 268.54B 6.07 6.25 6.32
  ICICI Ultra Short Term Q Div 268.54B 6.72 6.38 6.25
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 268.54B 7.02 6.74 7.91
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