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ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K018A9 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 62.14B
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q 11.374 +0.004 +0.04%

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ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q (0P0000XWA9) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.970 7.970 0.000
बांड्स 91.760 91.760 0.000
अन्य 0.270 0.270 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 59.246 50.901
सरकार 34.143 39.984
कैश 6.341 7.981

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 93

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 20.55 - -
  India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 IN0020220151 7.33 101.199 +0.00%
The Great Eastern Shipping Company Limited INE017A08284 2.43 - -
Pipeline Infrastructure Ltd. INE01XX07034 2.04 - -
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 1.94 - -
TVS Credit Services Limited INE729N08089 1.82 - -
Torrent Power Limited INE813H07366 1.72 - -
Dlf Cyber City Developers Ltd INE186K07049 1.70 - -
8.34% Govt Stock 2033 IN0020200120 1.66 - -
Nirma Limited INE091A07208 1.63 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 272.86B 3.49 6.21 6.60
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 272.86B 3.33 6.17 7.47
  ICICI Ultra Short Term M Div 272.86B 3.39 5.94 6.34
  ICICI Ultra Short Term Q Div 272.86B 3.23 5.90 6.21
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 272.86B 3.36 6.27 7.97
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