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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K013K9

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 395.35B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.900	20.090	0.190
शेयर	66.750	66.770	0.020
बांड्स	9.280	9.280	0.000
अन्य	4.070	4.070	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.291	18.152
बुक से मूल्य	3.446	3.022
विक्रय से मूल्य	1.587	1.968
मूल्य/कैश फ्लो	16.285	14.377
लाभांश यील्ड	1.387	1.469
5 वर्ष कमाई विकास	17.530	20.726

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	30.530	29.406
उपभोक्ता चक्रीय	11.220	12.583
ऊर्जा	10.300	9.181
आधारभूत सामग्री	7.980	7.682
उपयोगिताएँ	7.950	8.322
उपभोक्ता बचाव	7.900	6.073
स्वास्थ्य सेवा	6.480	8.115
औद्योगिक	6.440	8.486
प्रौद्योगिकी	6.080	6.611
संचार सेवाएं	3.690	4.411
रियल एस्टेट	1.440	2.472

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 142

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	5.18	1,102.40	+2.89%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	5.00	1,545.00	+4.17%
एनटीपीसी	INE733E01010	4.35	341.80	+3.18%
मारुति सुजुकी	INE585B01010	3.46	12,480.00	+2.50%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.10	-	-
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	3.06	2,838.85	+1.59%
एसबीआई कार्ड	INE018E01016	2.54	699.00	+3.19%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2.47	90.09	-0.51%
सन फार्मा	INE044A01036	2.09	1,485.00	+3.86%
इंफोसिस	INE009A01021	2.01	1,430.00	+2.61%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434.73B	2.24	5.23	4.97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434.73B	2.49	5.48	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434.73B	2.52	5.59	6.51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434.73B	2.29	5.35	5.05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434.73B	2.76	3.55	-

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निफ्टी 50	22,620.35	+735.85	+3.36%
बीएसई सेंसेक्स	74,382.24	+2303.19	+3.20%
निफ्टी बैंक	49,054.60	+2126.00	+4.53%
Nifty 50 वायदा	22,584.00	+675.85	+3.08%
US 500	5,303.8	+12.5	+0.24%
FTSE 100	8,256.95	+24.91	+0.30%
USD सूचकांक	104.310	+0.259	+0.25%

सोना	2,351.40	+4.00	+0.17%
क्रूड ऑइल WTI	73.39	+0.14	+0.19%
ब्रेंट ऑइल	77.72	+0.20	+0.26%
प्राकृतिक गैस	2.619	+0.033	+1.28%
चांदी	29.705	+0.088	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	859.50	-4.00	-0.46%
एमसीएक्स कॉटन	57,040	+560	+0.99%

USD/INR	83.430	-0.158	-0.19%
EUR/USD	1.0867	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.2769	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	156.13	+1.26	+0.82%
GBP/INR	106.512	-0.226	-0.21%
EUR/INR	90.6420	-0.3020	-0.33%
USD/CAD	1.3685	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	787.60	+12.40	+1.60%
एनटीपीसी	341.80	+10.55	+3.18%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.40	+30.95	+2.89%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,838.85	+44.30	+1.59%
डीएलएफ	792.00	+29.00	+3.80%
टाटा मोटर्स	928.00	+24.10	+2.67%
टाटा स्टील	169.00	+10.05	+6.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	50.386	-1.580	-3.04%